Dieses Beispiel veranschaulicht, welche Informationen in den verschiedenen Masken anzugeben sind, um eine Debitorenzahlungsdatei für eine bestimmte Bank zu importieren.
Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen
Feld |
Wert |
Zuordnungs-ID |
AR00000001 |
Logischer Ordner für Import | EFTImport |
Logischer Ordner für Archiv | EFTArchive |
Typ |
Getrennt |
Trennung |
| (senkrechter Strich) |
Beträge enthalten implizierte Dezimalstelle |
Ja |
Ziffern nach impliz. Dezimalstellen |
2 |
Datumsformat |
JJMMTT |
Verwendet Datensatzkennungen |
Ja |
Datensatz-ID-Feldnummer |
1 |
Elektronische Dateiübertragung, Zuordnungen, Gruppen
Gruppenname |
ID erster Datensatz d. Gruppe |
Zahlung |
LUG |
Zuordnung |
IV |
Elektronische Dateiübertragung - Umrechnungen
Geben Sie die folgenden Informationen in der Maske Abfr. 'Debitorenzahlungsimp. - Feldzuordn.' an:
Wertumrechnungs-ID |
Quellwert |
Umgerechneter Wert |
Zahlungsart |
ACH |
C |
Zahlungsart |
BKW |
C |
Zahlungsart |
FWT |
C |
Zahlungsart |
LBX |
C |
Zahlungsart |
SWT |
C |
Zahlungsart |
WIR |
W |