Beispiel: Zuordnen einer Bankimportdatei

Dieses Beispiel veranschaulicht, welche Informationen in den verschiedenen Masken anzugeben sind, um eine Debitorenzahlungsdatei für eine bestimmte Bank zu importieren.

Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen

Feld Wert
Zuordnungs-ID AR00000001
Logischer Ordner für ImportEFTImport
Logischer Ordner für ArchivEFTArchive
Typ Getrennt
Trennung | (senkrechter Strich)
Beträge enthalten implizierte Dezimalstelle Ja
Ziffern nach impliz. Dezimalstellen 2
Datumsformat JJMMTT
Verwendet Datensatzkennungen Ja
Datensatz-ID-Feldnummer 1

Elektronische Dateiübertragung, Zuordnungen, Gruppen

Gruppenname ID erster Datensatz d. Gruppe
Zahlung LUG
Zuordnung IV

Elektronische Dateiübertragung - Umrechnungen

Geben Sie die folgenden Informationen in der Maske Abfr. 'Debitorenzahlungsimp. - Feldzuordn.' an:

Wertumrechnungs-ID Quellwert Umgerechneter Wert
Zahlungsart ACH C
Zahlungsart BKW C
Zahlungsart FWT C
Zahlungsart LBX C
Zahlungsart SWT C
Zahlungsart WIR W