Dieses Beispiel veranschaulicht, welche Informationen in den verschiedenen Masken anzugeben sind, um eine Debitorenzahlungsdatei für eine bestimmte Bank zu importieren.
Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen
| Feld |
Wert |
| Zuordnungs-ID |
AR00000001 |
| Logischer Ordner für Import | EFTImport |
| Logischer Ordner für Archiv | EFTArchive |
| Typ |
Getrennt |
| Trennung |
| (senkrechter Strich) |
| Beträge enthalten implizierte Dezimalstelle |
Ja |
| Ziffern nach impliz. Dezimalstellen |
2 |
| Datumsformat |
JJMMTT |
| Verwendet Datensatzkennungen |
Ja |
| Datensatz-ID-Feldnummer |
1 |
Elektronische Dateiübertragung, Zuordnungen, Gruppen
| Gruppenname |
ID erster Datensatz d. Gruppe |
| Zahlung |
LUG |
| Zuordnung |
IV |
Elektronische Dateiübertragung - Umrechnungen
Geben Sie die folgenden Informationen in der Maske Abfr. 'Debitorenzahlungsimp. - Feldzuordn.' an:
| Wertumrechnungs-ID |
Quellwert |
Umgerechneter Wert |
| Zahlungsart |
ACH |
C |
| Zahlungsart |
BKW |
C |
| Zahlungsart |
FWT |
C |
| Zahlungsart |
LBX |
C |
| Zahlungsart |
SWT |
C |
| Zahlungsart |
WIR |
W |