Zuordnen von Bankdateien zu Debitorenzahlungen und Zuordnungen

Verwenden Sie Informationen in diesem Thema, um die Zuordnung zwischen einer elektronischen Debitorenzahlungsdatei von einer Bank und SyteLine-Tabellen einzurichten, sodass der Import für bestimmte Bankdateiformate funktioniert.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

  1. Verwenden Sie die Maske Elektronische Dateiübertragung - Codelisten, um jeden einzelnen eingehenden Bankcode mit einem gültigen Infor SyteLine-Code für jeden Zuordnungstyp und jeden Zuordnungsformattyp zu verknüpfen, sodass die Bankauszüge mit den bevorzugten Bezeichnungen importiert werden.
  2. Mithilfe der Maske Elektronische Dateiübertragung - Umrechnungen können Sie die Umrechnung von Werten für eingehende Zahlungsdateien in zulässige SyteLine-Werte angeben.
  3. Verwenden Sie die Maske Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungsformattypen , um die erforderlichen Formattypen einzurichten.
  4. In der Maske Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen können Sie den Importpfad, den Inhalt und die Formatierung einer eingehenden Debitorenzahlungsdatei einer bestimmten Bank definieren.
    1. Geben Sie die folgenden Informationen an:
      Zuordn.-ID und Beschreibung
      Geben Sie eine Kennung an, aus der eindeutig die Bank und der für diesen Import zu verwendende Dateityp hervorgehen.
      Logischer Ordner für Import
      Geben Sie den logischen Ordner an, in dem die mit diesem Format zu importierenden Dateien für die Verarbeitung abgelegt werden sollen. Der logische Ordner muss bereits vorhanden sein, und Sie müssen derselben Berechtigungsgruppe angehören wie der logische Ordner.
      Logischer Ordner für Archiv
      Geben Sie den logischen Ordner an, in dem die EFT-Zahlungsdatei nach der Verarbeitung abgelegt werden soll. Die Dateien werden für den Fall archiviert, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt neu importiert oder angezeigt werden müssen. Dieser logische Ordner muss bereits vorhanden sein, und Sie müssen derselben Berechtigungsgruppe angehören wie der logische Ordner.

      Mithilfe der Schaltfläche Dateien können Sie archivierte Dateien löschen oder herunterladen, um sie an einem anderen Ort zu speichern.

      Typ
      Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
      • Getrennt: Die einzelnen Felder der importierten Datei sind durch Trennungszeichen voneinander getrennt.
      • Nicht getrennt: Die importierte Datei enthält keine Trennungszeichen.
      • NACHA CCD: Diese Zuordnungs-ID wird verwendet, wenn Sie Dateien im festen NACHA-Format importieren. In diesem Fall können Sie die Zuordnung nicht weiter festlegen. Über die Maske Elektronische Dateiübertragung - Importe werden eingehende Dateien auf der Grundlage des festen NACHA CCD-Formats verarbeitet.
    2. Wenn das Feld Typ auf Getrennt gesetzt ist, geben Sie das Trennungszeichen an, sowie, ob die Felder von Anführungszeichen eingeschlossen sind. Wenn dies der Fall ist, werden die Anführungszeichen entfernt.
    3. Wenn die Beträge in der importierten Datei kein Dezimaltrennzeichen enthalten, jedoch ein Dezimaltrennzeichen impliziert ist, wählen Sie Beträge enthalten implizierte Dezimalstelle, und geben Sie dann die Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalzeichen an.
    4. Geben Sie das in der Datei verwendete Datumsformat an.
    5. Geben Sie an, ob in der Datei Datensatzkennungen verwendet werden. Falls ja, geben Sie die folgenden Informationen an:
      Datensatzkennung - Feldnummer
      Wenn das Feld Typ auf Getrennt gesetzt ist, geben Sie die Position des Feldes Datensatz-ID an.
      Start- und Endposition
      Wenn der Typ „Ohne Trennzeichen“ ist, geben Sie die Zeichen auf der Zeile an, die den Anfang und das Ende des Wertes der Datensatz-ID darstellen.
    6. Geben Sie im Abschnitt „Zuordnungsgruppen“ die folgenden Informationen an:
      Gruppe
      Geben Sie den Namen der Zuordnungsgruppe an, aus dem der Zweck der Feldzuordnungen in der Gruppe hervorgeht. Die verfügbaren Optionen lauten Zahlung oder Zuordnung.
      Folge

      Geben Sie die Folgenummer an.

  5. Verwenden Sie die Maske Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungstypen, um zu bestimmen, wie importierte Daten angezeigt werden.
  6. Führen Sie in der Maske Elektronische Dateiübertragung - Zuordnungen die folgenden Tasks aus:
    1. Klicken Sie auf Datenansichten erstellen, sodass Sie die importierten Daten in der Maske Elektronische Dateiübertragung - Zugeordnete Importe anzeigen können.
    2. Klicken Sie auf Ereignis-Handler erstellen, sodass nach dem Import der Datei Datensätze für Debitorenzahlungen, Kreditorenzahlungen sowie die Bankabstimmungsfunktion erstellt werden.
  7. Importieren Sie in der Maske Elektronische Dateiübertragung - Importe eine Bankdatei:
    1. Richten Sie die folgenden Felder ein: Zuordnungs-ID, Logischer Ordner für Import und Logischer Ordner für Archiv.
    2. Klicken Sie auf Verarbeiten.
    3. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente wie erwartet eingegangen sind.
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