Erneutes Einreichen eines Schecks

  1. Löschen Sie in der Maske Bankabstimmungen für den erneut einzureichenden Scheck das Kontrollkästchen Zurückgegebener Scheck, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bank abgestimmt.
  2. Aktivieren Sie in der Maske Zurückgegebene Schecks für den entsprechenden Bankcode das Kontrollkästchen Zurückgegebene Scheckzahlung verarbeiten, und klicken Sie auf Verarbeiten. Eine Gutschrift wird erstellt; damit wird angegeben, dass der Scheck erneut eingereicht wurde.
  3. Buchen Sie die Gutschrift in der Maske Rechnungsverarbeitung. Journaleinträge werden erstellt; sie dienen der Buchung des erneut eingereichten Schecks.
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