Rückgeben eines einzelnen Schecks

  1. Nehmen Sie Kontakt mit dem Kunden auf und legen Sie eine Vorgehensweise fest. Ein neuer Scheck kann eingezogen werden, oder ein zurückgegebener Scheck kann neu eingereicht werden.
  2. Öffnen Sie die Maske Bankabstimmungen.
  3. Filtern Sie die Bank heraus, die den Scheck nicht akzeptiert hat.
  4. Suchen Sie in Ihren Bankdatensätzen nach dem Zahlungsdatum, das mit dem Zahlungsdatum des zurückgegebenen Schecks übereinstimmt.
  5. Aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen Zurückgegebener Scheck.
  6. Aktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Gebühr für zurückgegebenen Scheck generieren, und fügen Sie Daten für die Felder Gebührentyp zurückgegebener Scheck und Gebühr zurückgegebener Scheck hinzu.
  7. Öffnen Sie die Maske Zurückgegebene Schecks, um den entsprechenden Bankcode zu verarbeiten. Es wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde.

    Weitere Informationen zu den Vorgängen in dieser Maske finden Sie unter Verarbeiten zurückgegebener Schecks.

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