Verarbeiten zurückgegebener Schecks

Die folgenden Optionen werden hier erläutert:

• Wenn das Kontrollkästchen Lastschrift pro Rechnung generieren in der Maske Debitorenparameter aktiviert ist:
  • Wird für jede Rechnung eine Lastschrift in der ursprünglichen Transaktionswährung angelegt, die den Zahlungsbetrag der jeweiligen Rechnung storniert.
  • Es werden zwei Zuordnungszeilen erstellt: Die erste ist für den tatsächlichen Scheckbetrag, in dessen Höhe eine Habenbuchung auf dem Kassenkonto erstellt wird. Die zweite ist für den Rabattbetrag, in dessen Höhe eine Habenbuchung auf dem Skontokonto erstellt wird.
  • Wenn in der Maske Bankabstimmungen das Kontrollkästchen Gebühr für zurückgegebenen Scheck generieren aktiviert ist und als Gebührentyp für den zurückgegebenen Scheck die Option Betrag ausgewählt wurde, wird in der ursprünglichen Transaktionswährung eine zweite Lastschrift über die Gebühr für den zurückgegebenen Scheck ausgestellt.
  • Wenn in der Maske Bankabstimmungen das Kontrollkästchen Gebühr für zurückgegebenen Scheck generieren aktiviert ist und als Gebührentyp für den zurückgegebenen Scheck die Option Prozent ausgewählt wurde, wird in der ursprünglichen Transaktionswährung eine Lastschrift über den Gebührenbetrag ausgestellt, der den einzelnen durch den zurückgegebenen Scheck ausgezahlten Rechnungen zugeordnet ist. Jede Lastschrift beläuft sich auf das Produkt aus Rechnungsbetrag und Gebühren in Prozent.
  • Sie müssen die Rechnungsverarbeitung ausführen, um die generierten Lastschriften über die Funktion Zurückgegebene Schecks zu generieren. Damit werden Journaleinträge zum Ausgleich zwischen zurückgegebenen Schecks und Rabattbeträgen gebucht. Der Gebührenbetrag wird ebenfalls gebucht.
• Wenn das Kontrollkästchen Zahlungskorrektur für zurückgegebenen Scheck generieren in der Maske Debitorenparameter aktiviert ist:
  • Wird eine Anpassung durch einen negativen Betrag in der Bankwährung vorgenommen; dieser kennzeichnet die Fälligkeit des Rechnungsbetrags.
  • Wird ein Zuordnungsdatensatz für die Zahlungskorrektur in der Bankwährung erstellt, um die Zahlung gegen etwaige Rabatte auszugleichen.
  • Wenn in der Maske Bankabstimmungen das Kontrollkästchen Gebühr für zurückgegebenen Scheck generieren aktiviert ist und als Gebührentyp die Option Betrag ausgewählt wurde, wird eine Lastschrift in der Kundenwährung über die Gebühr für den zurückgegebenen Scheck ausgestellt.
  • Wenn in der Maske Bankabstimmungen das Kontrollkästchen Gebühr für zurückgegebenen Scheck generieren aktiviert ist und als Gebührentyp die Option Prozent ausgewählt wurde, wird eine Lastschrift in der Kundenwährung über den Gebührenbetrag ausgestellt, der den einzelnen durch den zurückgegebenen Scheck ausgezahlten Rechnungen zugeordnet ist. Jede Lastschrift beläuft sich über das Produkt aus Rechnungsbetrag und Gebühren in Prozent.
  • Eine Debitoren-Korrekturbuchung muss vorgenommen werden, um die negative Scheckkorrektur zu buchen, die durch die Funktion Zurückgegebene Schecks erstellt wurde. Damit werden Journaleinträge zum Ausgleich zwischen zurückgegebenen Schecks und Rabattbeträgen gebucht.
  • Sie müssen die Rechnungsverarbeitung ausführen, um Lastschriften zu buchen, die über die Gebühr des zurückgegebenen Schecks erstellt wurden. Damit werden Journaleinträge zur Buchung des Gebührenbetrags erstellt.

Weitere Informationen zum Verarbeiten zurückgegebener Schecks finden Sie unter dem entsprechenden Thema:

• Rückgeben eines einzelnen Schecks
• Rückgeben eines Schecks einer zusammengefassten Scheckzahlung
• Erneutes Einreichen eines Schecks