Manuelles Zuordnen von Kundenzahlungen

Über die Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen können Sie Zahlungsbeträge vor der Buchung anwenden oder zuordnen. Die Zuordnungen geben an, wie eine Zahlung auf das Konto eines Kunden angewendet und dem Hauptbuch zugeordnet werden soll.

Vorsicht:

Das System bucht ausschließlich ausgeglichene Transaktionen: eine Seite für die Zahlung auf das Kassenkonto und die andere Seite für die Zuordnungen auf das Debitorenkonto. Aus diesem Grund muss der für jede Transaktion angewendete Betrag mit dem Scheckbetrag der Zahlung übereinstimmen. Falls diese Beträge nicht übereinstimmen, erkennt das System den Fehler und bricht den Buchungsvorgang ab.

Hinweis: Sie können offene Gutschriften und Zahlungen eines Kunden nur auf den Kunden und seine untergeordneten Kunden anwenden. Die Anwendung offener Gutschriften oder Zahlungen auf einen anderen Kunden, der ein untergeordneter Kunde desselben Konzernkunden ist, ist nicht möglich.

So ordnen Sie Zahlungen manuell zu:

Wählen Sie in der Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen Aktionen > Neu aus.
Geben Sie die folgenden erforderlichen Informationen an:

Kunde

Geben Sie die Nummer des Kunden an, dessen Zahlung Sie zuordnen möchten.

Zahlungsart

Dieses Feld enthält die standardmäßige Zahlungsart des Kunden. Sie können jedoch eine andere Zahlungsart auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Nummer

Wählen Sie die Nummer des Kundenschecks oder -wechsels aus, den Sie zuordnen möchten.

Bankcode

Dieses Feld enthält den Standardbankcode des Kunden. Sie können jedoch einen anderen Code der Bank auswählen, an die die Zuordnung geht.

Typ

Wählen Sie den gewünschten Zuordnungstyp aus.

Verwenden Sie diese Tabelle, um zusätzliche Informationen für den jeweiligen Zuordnungstyp anzugeben.


Zuordnungstyp	Geben und zeigen Sie die folgenden Informationen in diesen Feldern an:
Rechnung	Rechnung Wählen Sie die Nummer der Kundenrechnung aus, der die Zahlung zugeordnet werden soll. Standort: Dieses Feld enthält den Standort, an dem sich die Rechnung befindet, auf die die Zahlungszuordnung angewendet werden soll. Sie können jedoch einen anderen Standort auswählen. Zuordnungsbetrag: Geben Sie den Zuordnungsbetrag an. Rabatt/Gutschrift 1: Wenn das Zahlungseingangsdatum vor dem Rabattdatum der Rechnung liegt, wird in diesem Feld der Rabattbetrag für die Rechnung angezeigt. Sie können jedoch einen anderen Betrag eingeben. Nachlass/Gutschrift 2: Geben Sie den Nachlassbetrag bzw. den zweiten Gutschriftzuordnungsbetrag zugunsten des Kunden (in der Währung des Kunden) an.
Offene Gutschr.	Auftrag Wählen Sie den Kundenauftrag aus, auf den die Zuordnung angewendet werden soll. Standort: Dieses Feld enthält den Standort, an dem sich die Rechnung befindet, auf die die Zahlungszuordnung angewendet werden soll. Sie können jedoch einen anderen Standort auswählen. Zuordnungsbetrag: Geben Sie den Zuordnungsbetrag an. Rabatt/Gutschrift 1: Wenn das Zahlungseingangsdatum vor dem Rabattdatum der Rechnung liegt, wird in diesem Feld der Rabattbetrag für die Rechnung angezeigt. Sie können jedoch einen anderen Betrag eingeben. Nachlass/Gutschrift 2: Geben Sie den Nachlassbetrag bzw. den zweiten Gutschriftzuordnungsbetrag zugunsten des Kunden (in der Währung des Kunden) an.
Mahngebühr	Standort: Dieses Feld enthält den Standort, an dem sich die Rechnung befindet, auf die die Zahlungszuordnung angewendet werden soll. Sie können jedoch einen anderen Standort auswählen. Zuordnungsbetrag: Geben Sie den Zuordnungsbetrag an.
Nicht-Debitoren	Standort: Dieses Feld enthält den Standort, an dem sich die Rechnung befindet, auf die die Zahlungszuordnung angewendet werden soll. Sie können jedoch einen anderen Standort auswählen. Rabatt/Gutschrift 1: Wenn das Zahlungseingangsdatum vor dem Rabattdatum der Rechnung liegt, wird in diesem Feld der Rabattbetrag für die Rechnung angezeigt. Sie können jedoch einen anderen Betrag eingeben. Nachlass/Gutschrift 2: Geben Sie den Nachlassbetrag bzw. den zweiten Gutschriftzuordnungsbetrag zugunsten des Kunden (in der Währung des Kunden) an.

Verwenden Sie auf der Registerkarte Konten die folgende Tabelle, um zusätzliche Informationen für den jeweiligen Zuordnungstyp anzugeben:


Zuordnungstyp	Geben Sie Daten in den folgenden Feldern an:
Rechnung und Sie Beträge in die Felder Rabatt/Gutschrift 1 und Nachlass/Gutschrift 2 eingegeben haben	Konto Rabatt/Gutschrift 1: Wählen Sie die Nummer des Hauptbuchkontos aus, auf dem der Rabatt- oder Habenbetrag 1 gebucht werden soll, oder übernehmen Sie die Nummer des standardmäßigen Hauptbuchkontos für Rabatte aus der Maske Debitorenparameter. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Unterkonten aus, falls die Felder Unterkonten 1-4 verfügbar sind. Nachlass/Gutschrift 2: Wählen Sie die Nummer des Hauptbuchkontos aus, auf das der Nachlass- oder Gutschriftbetrag gebucht werden soll, oder übernehmen Sie die Nummer des standardmäßigen Hauptbuchkontos für Nachlässe aus der Maske Debitorenparameter. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Unterkonten aus, falls die Felder Unterkonten 1-4 verfügbar sind. Steuerkorrektur 1: Wenn die Option Steuernachlass in der Maske Steuersysteme aktiviert ist, geben Sie diesen Betrag an. Steuerkorrektur 2: Geben Sie diesen Betrag ein, wenn dieses Feld angezeigt wird und die Option Steuernachlass in der Maske Steuersysteme aktiviert ist.
Offene Gutschr.	Konto Rabatt/Gutschrift 1: Wählen Sie die Nummer des Hauptbuchkontos aus, auf dem der Rabatt- oder Habenbetrag 1 gebucht werden soll, oder übernehmen Sie die Nummer des standardmäßigen Hauptbuchkontos für Rabatte aus der Maske Debitorenparameter. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Unterkonten aus, falls die Felder Unterkonten 1-4 verfügbar sind. Vorauszahlung: Wählen Sie die Nummer des Hauptbuchkontos aus, auf das die offene Gutschrift (Zahlung) gebucht werden soll, oder übernehmen Sie die Nummer des standardmäßigen Hauptbuchkontos aus der Maske Debitorenparameter. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Unterkonten aus, falls die Felder Unterkonten 1-4 verfügbar sind. Steuerkorrektur 1: Wenn die Option Steuernachlass in der Maske Steuersysteme aktiviert ist, geben Sie diesen Betrag an. Steuerkorrektur 2: Geben Sie diesen Betrag ein, wenn das Feld angezeigt wird und die Option Steuernachlass in der Maske Steuersysteme aktiviert ist.
Nicht-Debitoren und Sie Beträge in die Felder Rabatt/Gutschrift 1 und Nachlass/Gutschrift 2 eingegeben haben	Konto Rabatt/Gutschrift 1: Wählen Sie die Nummer des Hauptkontos aus, auf das der Betrag für den Rabatt bzw. die Gutschrift 1 gebucht werden soll, oder übernehmen Sie das standardmäßige Nicht-Debitoren-Kassenkonto aus der Maske Währungscodes. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Unterkonten aus, falls die Felder Unterkonten 1-4 verfügbar sind. Konto Nachlass/Gutschrift 2: Wählen Sie die Hauptkontobuchnummer aus, auf die der Nachlass- oder Gutschriftbetrag gebucht werden soll, oder übernehmen Sie das standardmäßige Nicht-Debitoren-Kassenkonto aus der Maske Währungscodes. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Unterkonten aus, falls die Felder Unterkonten 1-4 verfügbar sind. Steuerkorrektur 1: Wenn die Option Steuernachlass in der Maske Steuersysteme aktiviert ist, geben Sie diesen Betrag an. Steuerkorrektur 2: Wenn die Option Steuernachlass in der Maske Steuersysteme aktiviert ist, geben Sie diesen Betrag ein.

Wählen Sie Aktionen > Speichern.