Automatisches Zuordnen von Kundenzahlungen

Über die Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen können Sie Zahlungsbeträge vor der Buchung anwenden oder zuordnen. Die Zuordnungen geben an, wie eine Zahlung auf das Konto eines Kunden angewendet und dem Hauptbuch zugeordnet werden soll.

Vorsicht:

Das System bucht ausschließlich ausgeglichene Transaktionen: eine Seite für die Zahlung auf das Kassenkonto und die andere Seite für die Zuordnungen auf das Debitorenkonto. Aus diesem Grund muss der für jede Transaktion angewendete Betrag mit dem Scheckbetrag der Zahlung übereinstimmen. Falls diese Beträge nicht übereinstimmen, erkennt das System den Fehler und bricht den Buchungsvorgang ab.

Hinweis: Sie können offene Gutschriften und Zahlungen eines Kunden nur auf den Kunden und seine untergeordneten Kunden anwenden. Die Anwendung offener Gutschriften oder Zahlungen auf einen anderen Kunden, der ein untergeordneter Kunde desselben Konzernkunden ist, ist nicht möglich.

So ordnen Sie Zahlungen automatisch zu:

Wählen Sie in der Maske Debitorenzahlungen oder Debitoren-Zahlungszuordnungen den Kunden aus, für den Sie die Zuordnungen erstellen möchten.
Wählen Sie Aktionen > Zuordnung generieren aus.

Wenn Sie mit der Maske Debitorenzahlungen arbeiten, können Sie auf die Schaltfläche Zuordnungen klicken, um die automatisch generierten Zuordnungen zu überprüfen.

Hinweis: Wenn die Zuordnungen automatisch generiert werden, wird das standardmäßige Hauptbuchkonto aus der Maske Debitorenparameter verwendet.