Erstellen offener Zahlungen für einen Kunden

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um eine Zahlung einzugeben, die auf den Gesamtkontosaldo des Kunden anzuwenden ist. Diese Zahlungsart ist die einzige, die für Kunden mit Verrechnungsmethode Saldo erforderlich ist. Für Kunden mit der Verrechnungsmethode Rechnung müssen diese offenen Gutschriften zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf Rechnungen oder Mahngebühren angewendet werden.

Wählen Sie in der Maske Debitorenzahlungen Aktionen > Neu aus.
Geben Sie die entsprechenden Daten in die folgenden Felder ein:
- Kunde Wählen Sie die Nummer des Kunden aus, für den die Zahlung gilt.
- Typ: Dieses Feld enthält die standardmäßige Zahlungsart des Kunden. Sie können jedoch eine andere Zahlungsart auswählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Nummer: Geben Sie die Scheck- oder Wechselnummer der Zahlung ein.
- Eingangsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung eingegangen ist, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte Tagesdatum.
- Zahlungsfälligkeitstermin: (Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Zahlungstyp Wechsel lautet). Geben Sie den Fälligkeitstermin des Wechsels ein.
- Buchungsreferenz: Geben Sie eine Beschreibung ein, die im Zuordnungsjournal für diese Transaktion angezeigt werden soll, oder übernehmen Sie den Standard ARP, gefolgt von der Scheck- oder Wechselnummer.
- Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, die im Zuordnungsjournal für diese Transaktion angezeigt werden soll, oder übernehmen Sie die Standardbeschreibung.
- Bankcode: Der Standardbankcode des Kunden wird angezeigt, Sie können jedoch einen anderen Code der Bank auswählen, an die die Zahlung geht.
- Betrag (Kunde): Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
Wählen Sie Aktionen > Speichern.
Um die Zahlung mithilfe der Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen zuzuordnen, klicken Sie auf Zuordnungen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein im Feld Typ die Option Offene Gutschrift aus.
Geben Sie im Feld Auftrag die Nummer des Verkaufsauftrags ein, dem die Zahlung zugewiesen werden soll.
Geben Sie im Feld Zuordnungsbetrag den Betrag ein, der auf den Verkaufsauftrag des Kunden angewendet werden soll, bzw. den Betrag, der als offene Zahlung gebucht werden soll.
Geben Sie in den Feldern Rabatt/Gutschrift 1 und Nachlass/Gutschrift 2 ggf. den Rabatt und den Nachlass ein.
Wählen Sie Aktionen > Speichern.