Korrigieren einer Zahlung

Verwenden Sie den folgenden Zahlungskorrekturvorgang, um eine gebuchte Transaktion zu korrigieren. Die Korrektur wird als Zahlung in der Maske Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail angezeigt.

Hinweis: Sie können nur einen Wechsel korrigieren, der manuell erstellt und nicht anhand einer Rechnung generiert wurde.

So erstellen Sie Korrekturen:
1. Rufen Sie die Maske Debitorenzahlungen auf.
2. Wählen Sie Aktionen > Neu.
3. Wählen Sie den Kunden aus.
4. Wählen Sie die Zahlungsart Korrektur aus.
5. Geben Sie die Scheck- oder Wechselnummer ein, auf die die Korrektur angewendet werden soll.
  
  Hinweis: Sie müssen möglicherweise die Maske Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail überprüfen, um die Scheck- oder Wechselnummer für die Korrektur zu ermitteln.
6. Wählen Sie ggf. den Bankcode aus.
7. Geben Sie den zu korrigierenden Betrag ein.
  
  Um den Zahlungsbetrag zu erhöhen, geben Sie eine positive Zahl ein. Um den Zahlungsbetrag zu verringern, geben Sie eine negative Zahl ein.
  
  Im Feld Buchungsreferenz werden entweder ARPA oder ARPR sowie die Scheck- oder Wechselnummer angezeigt. Im Feld Beschreibung wird ein Hinweis auf die Korrektur oder Neuanwendung der Zahlung sowie die Scheck- oder Wechselnummer angezeigt.
8. Speichern Sie die Transaktion, indem Sie Aktionen > Speichern auswählen.
So ordnen Sie die Korrektur zu:
1. Rufen Sie die Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen auf, indem Sie in der Maske Debitorenzahlungen auf Zuordnungen klicken.
  
  Hinweis: Sie können eine Korrektur nur einer Rechnung oder einer Mahngebühr zuordnen.
2. Zuordnen der Korrektur:
  - Um die Korrektur einer Rechnung zuzuordnen, wählen Sie Rechnung im Feld Typ und anschließend die Rechnungsnummer aus.
  - Um die Korrektur einer Mahngebühr zuzuordnen, wählen Sie Mahngebühr im Feld Typ aus.
  - Handelt es sich bei dem Kunden um einen Konzernkunden, können Sie die Korrektur einem untergeordneten Kunden zuweisen.
3. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag der Zuordnung ein.
4. Speichern Sie die Transaktion, indem Sie Aktionen > Speichern auswählen.
So buchen Sie die Korrektur:
1. Rufen Sie die Maske Debitoren-Korrekturbuchung auf.
2. Geben Sie den Kundenbereich ein.
3. Klicken Sie auf Verarbeiten.
4. Führen Sie den Bericht 'Debitoren-Zahlungstransaktion' aus.
  
  Überprüfen Sie mit diesem Bericht, ob die Zahlungen und die entsprechenden Zuordnungen korrekt sind. Im Feld Zahlungsart des Berichts wird Korrektur angezeigt, um die Korrektur anzugeben.
  
  Hinweis: Das System führt keine Transaktionen aus, die Fehler enthalten. Enthält eine Transaktion Fehler, korrigieren Sie diese, und führen Sie die Buchung erneut durch.