Informationen zu Kundenzahlungen

Verwenden Sie die Maske Debitorenzahlungen, um Kundenzahlungen für berechnete Beträge, Mahngebühren und sonstige von Ihren Kunden geschuldete Beträge zu verarbeiten. Nicht-Debitorenzahlungen können als Bareingang Nicht-Debitoren in das Hauptbuch eingegeben und gebucht werden.

In der Maske Debitorenzahlungen können auch vordatierte Schecks eingegeben werden. Als Zahlungsart muss Scheck ausgewählt sein.

Hinweis: Sie können offene Gutschriften und Zahlungen eines Kunden nur auf den Kunden und seine untergeordneten Kunden anwenden. Die Anwendung offener Gutschriften oder Zahlungen auf einen anderen Kunden, der der untergeordnete Kunde desselben Konzernkunden ist, ist nicht möglich.

Bevor Sie eine Zahlung buchen, müssen Sie den Zahlungsbetrag auf Rechnungen, Mahngebühren mit fälligem Saldo, Nicht-Debitoren-Bareingänge oder offene Zahlungen anwenden oder diesen zuordnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnungen, um den Zahlungsbetrag manuell zuzuordnen, oder wählen Sie im Menü Aktionen > Zuordnungen generieren aus, um den Zahlungsbetrag automatisch vom System zuordnen zu lassen.

Wenn Sie Zuordnungen für Rechnungen mit mehreren Fälligkeitsterminen generieren und eine Zahlung auf einen Fälligkeitstermin anwenden, erstellt das System einen Teilzahlungsdatensatz. Wenn auf eine Rechnung mehr als eine Zahlung angewendet wird, wird nur ein Datensatz für die Rechnung erstellt.

Sie können offene Gutschriften oder offene Zahlungen auch erneut auf Rechnungen anwenden. Um eine offene Gutschrift erneut anzuwenden, geben Sie eine neue Zahlung für eine vorhandene Scheck- oder Wechselnummer ein. Das System trägt unter Buchungsreferenz den Hinweis auf die Neuanwendung offener Zahlungen ein. Das System bucht die Transaktion nicht in das Hauptbuch oder den Kundendatensatz. Die Transaktion aktualisiert den entsprechenden Rechnungsdatensatz.

Siehe Beispiel: Erneutes Anwenden einer offenen Zahlung

Bei Kreditkartenzahlungen (nur verfügbar, wenn die Kreditkarten-Schnittstelle in Ihrem System verwendet wird) können der Zahlungsbetrag und weitere Komponenten nicht geändert werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Zahlung der Kreditkartenbelastung entspricht. Es ist jedoch möglich, die Zahlung auf mehrere Rechnungen anzuwenden.

Bei der Buchung von Debitorenzahlungen werden Sie vom System aufgefordert, den Bericht 'Zahlungstransaktion' zu drucken, der als Bearbeitungsbericht dient.

Debitorenzahlungen unterstützen mehrere Rechnungen mit verschiedenen Transaktionswährungen. Die Zahlungswährung muss nicht mit der Währung des Bankcodes übereinstimmen. Der Zahlungsbetrag wird in den Bankbetrag umgewandelt, und der Bankbetrag wird in den Hauswährungsbetrag umgewandelt.

Wenn Sie einen Zahlungsbetrag in Euro-Währung eingeben, führt das System die Triangulationsumrechnung durch. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen über die Euro-Triangulationsumrechnung.

Vorsicht:

Wenn Sie eine Debitorenzahlung für eine bereits vorhandene Kombination aus Kunde, Bankcode und Schecknummer eingeben und die Option USt übertragen in der Maske Steuersysteme ausgewählt ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und das System unterbricht die Transaktion.