Zuordnen von Rechnungen

Es gibt die folgenden Möglichkeiten, um Rechnungsbeträge mehreren Hauptbuchkonten zuzuordnen:

Automatische Zuordnung: Wählen Sie in der Maske Rechnungen, Last- und Gutschriften oder Rechnungen, Last- und Gutschriften - Hauptbuchzuordnung den Datensatz der zuzuordnenden Rechnung aus. Wählen Sie dann Aktionen > Zuordnungen generieren aus. Bei Beendigung des Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.
Hinweis: Die standardmäßigen Hauptbuchkonten aus der Maske Debitorenparameter und der Steuercode des Kunden werden verwendet.
Manuelle Zuordnung: Führen Sie die in diesem Thema genannten Schritte aus.
Erneutes Anwenden einer offenen Gutschrift: Wechseln Sie in der Maske Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail zu der offenen Gutschrift, die Sie erneut anwenden möchten. Halten Sie den Kunden, die Lastschrift- oder Gutschrifttransaktion, die Scheck-/Referenznummer sowie die Rechnungsnummer der Transaktion fest. Führen Sie dann die verbleibenden Schritte unter Erneutes Anwenden offener Zahlungen aus.

Das System bucht nur ausgeglichene Einträge in die Hauptbuchjournale. Die eine Seite wird auf das für die Rechnung eingerichtete Debitorenkonto gebucht und die andere aus den in der Maske Rechnungen, Last- und Gutschriften eingegebenen Zuordnungen. Der für eine Transaktion zugeordnete Betrag muss daher dem Rechnungsgesamtbetrag entsprechen. Andernfalls erkennt das System die Fehler beim Buchen der Transaktionen und bricht den Buchungsvorgang ab.

So ordnen Sie Rechnungsbeträge manuell zu:

Wählen Sie in der Maske Rechnungen, Last- und Gutschriften - Hauptbuchzuordnung Aktionen > Neu aus.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie eine Zuordnung hinzufügen.
Wählen Sie die Nummer der zuzuordnenden Rechnung aus.
Übernehmen Sie im Feld Zuordnungsfolge die nächste verfügbare Folgenummer (Standardwert).

Anhand dieser Nummern werden die Zuordnungen geordnet.
Wählen Sie im Feld Steuersystem das Steuersystem für die Zuordnung aus, oder lassen Sie dieses Feld leer, wenn es sich um eine Zuordnung handelt, die keine Steuerzuordnung ist.
Geben Sie im Feld Zuordn.-Betr. den Betrag der Zuordnung ein.
Wählen Sie im Feld Konto das Konto aus, auf das die Zuordnung gebucht werden soll.
Wählen Sie Aktionen > Speichern aus.
Wiederholen Sie diese Schritte ggf., um weitere Zuordnungen hinzuzufügen, bis das Feld Ges. verblieben den Wert 0 (Null) enthält.