Löschen offener Posten aus Forderungen

Um offene Posten aus dem Bericht 'Forderungsfälligkeiten' zu entfernen, müssen sie auf eine Rechnung angewendet werden.

Wenn noch keine Rechnung existiert, auf die die offenen Posten angewendet werden könnten, müssen Sie eine Rechnung über einen Betrag von null Euro erstellen und die offenen Sollposten, Habenposten oder Zahlungen auf diese Rechnung erneut anwenden.

Wenn es bei einem oder mehreren Posten um offene Gutschriften oder Lastschriften handelt, verwenden Sie dieses Verfahren.

Öffnen Sie die Maske Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail.
So wenden Sie eine offene Lastschrift oder Gutschrift auf eine Rechnung an:
1. Filtern Sie sowohl nach Kunde als auch nach Offener Gutschrift.
2. Geben Sie im Feld Rechnung die Rechnung ein, auf die der offene Soll- oder Habenbetrag angewendet werden soll, oder wählen Sie sie aus.
3. Klicken Sie auf Speichern.
So wenden Sie eine offene Gutschrift auf mehrere Rechnungen an:
1. Bestimmen Sie die Scheck-/Referenznummer der Gutschrift, die Sie erneut anwenden möchten.
2. Fügen Sie die Kundennummer und die Referenznummer der offenen Gutschrift hinzu.
  
  Hinweis: Das Eingangsdatum wird in der Regel nicht geändert. Habenbeträge werden bereits auf Forderungen angewendet, und infolge dieser Neuanwendung werden keine Journaleinträge erstellt.
3. Klicken Sie auf Speichern.
4. Öffnen Sie die Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen.
5. Fügen Sie so viele Rechnungen wie nötig hinzu, um den Habenbetrag zuzuordnen.
6. Führen Sie zum Buchen der Neuanwendung eine Debitoren-Zahlungsbuchung durch.
7. Handelt es sich bei einem der Posten um eine offene Zahlungstransaktion, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
  - Bestimmen Sie die Kundennummer und die Schecknummer in der Maske Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail.
  - Öffnen Sie die Maske Debitorenzahlungen.
  - Geben Sie die Kundennummer und die Schecknummer ein. Neben der Buchungsreferenz sollte ein Hinweis auf die Neuanwendung offener Zahlungen angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, beenden Sie den Vorgang an dieser Stelle, und prüfen Sie noch einmal die eingegebene Schecknummer.
  - Das Scheckdatum sollte in das aktuell Datum geändert werden. Infolge der Neuanwendung wird ein Journaleintrag erstellt. Der Eintrag führt zu einer Belastung des Kontos für Debitorenzahlungen und einer Entlastung des Debitorenkontos.
  - Rufen Sie die Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen auf, und geben Sie die Nummer der Rechnung mit dem Nullbetrag ein, um den offenen Zahlungsbetrag zuzuordnen.
  - Führen Sie eine Debitoren-Zahlungsbuchung durch.