Zuordnen von Belegen und Korrekturen

Sie können Zuordnungen für Belege und Korrekturen über eines der folgenden Verfahren erstellen:

  • Um Belege und Korrekturen automatisch zuzuordnen, verwenden Sie die Maske Kreditorenbelege und -korrekturen oder die Maske Belegkorrekturzuordnung. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie zuordnen möchten, und wählen Sie dann Aktionen > Zuordnungsgenerierung aus.
  • Um Belege und Korrekturen manuell zuzuordnen, führen Sie die unter diesem Thema beschriebenen Schritte aus:

Darüber hinaus können Sie die Zuordnung der Beträge während des Buchungsvorgangs vom System für Sie durchführen lassen.

Verwenden Sie die Steuerfelder, um die mit dem Beleg verbundenen detaillierten Steuerdatensätze zu erfassen, die in den Steuerberichten angezeigt werden. Jede Kombination aus Steuersystem, Steuercode und Befreiungssteuercode sollte einen Steuerzuordnungsdatensatz enthalten.

Die Felder im Kopf und auf der Registerkarte Allgemein sind schreibgeschützt. Die Werte werden aus der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen übernommen.

Die Registerkarte Steuerparameter ist aktiviert, wenn MexicanCountryPack in der Maske Optionale Module aktiviert ist.

Sie können verschiedene Zuordnungsarten verwenden, z. B. Einkaufsbetrag, Fracht und Steuer. Das System legt die Felder fest, wenn Sie die Zuordnungen aus einer Bestellung oder für direkt eingegebene Belege über die Option Zuordnung generieren buchen.

Da Belege eine Mischung aus steuerpflichtigen und steuerfreien Beträgen enthalten können, kann die standardmäßige Steuerberechnung überschrieben werden. Aktualisieren Sie zu diesem Zweck die Felder Betrag steuerspezifischer Hauptbuchzuordnungssätze. Die vorgenommenen Änderungen werden in den Steuerfeldern des Belegkopfs übernommen. (Diese Felder können nicht direkt aktualisiert werden.)

Mit dieser Funktion können Sie steuerspezifische Lastschriften und Gutschriften sowie Steuern für gemischte Rechnungen manuell eingeben.

Hinweis: 
  • Da der Steuerbetrag im Belegkopf eingegeben wird, wird eine Warnung angezeigt, wenn die zugeordneten Steuerbeträge nicht mit dem Steuerbetrag im Belegkopf übereinstimmen. Die Steuerbeträge werden im Gegensatz zu den Debitorenkonten nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen daher den Detailbereich der Maske Belegkorrekturzuordnung aktualisieren, wenn die berechneten Steuerbeträge nicht mit dem für den Belegkopf eingegebenen Betrag übereinstimmen.
  • Wenn das Kontrollkästchen Im Einkauf verwenden aktiviert ist, werden die Steuerfelder im oberen Bereich der Registerkarte Steuersysteme aktiviert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist keines der Steuerfelder verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um Belege und Korrekturen manuell zu ordnen:

  1. Öffnen Sie die Maske Belegkorrekturzuordnung.
  2. Wählen Sie Aktionen > Neu aus, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
  3. Wählen Sie im Feld Lieferant den Lieferanten aus, dessen Beleg oder Korrektur Sie zuordnen möchten.
  4. Wählen Sie im Feld Beleg die Transaktion aus, die Sie zuordnen möchten.
  5. Übernehmen Sie im Feld Zuordnungsfolge die nächste verfügbare Folgenummer (Standardwert).

    Anhand dieser Nummern werden die Zuordnungen für die ausgewählte Transaktion geordnet.

  6. Geben Sie im Feld Betrag der Registerkarte Zuordnung und Steuer den Zuordnungsbetrag ein.
  7. Wählen Sie im Feld Konto das Hauptbuchkonto aus, auf das die Zuordnung gebucht werden soll.
  8. Wenn Sie DIOT- und IETU-Meldungen einreichen müssen, geben Sie die folgenden Informationen auf der Registerkarte Steuerparameter an, oder überprüfen Sie diese:
    Steuernummerntyp
    Geben Sie die Steuernummer an.
    DIOT-Transaktionstyp
    Geben Sie den DIOT-Transaktionstyp an.
    Steuernummer Ausl.
    Falls ausgewählt, wird hier angezeigt, dass der Lieferant eine ausländische Steuernummer besitzt.
    Abzug - Prozent
    Geben Sie den Prozentsatz an, der von der Belegzuordnung abgezogen wird.
    Lieferantenname
    Der Name des Lieferanten wird angezeigt.
    Steuernummer
    Die Steuernummer wird angezeigt.
    ISO-Ländercode
    Wählen Sie den ISO-Ländernamen aus. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn MexicanCountryPack in der Maske Optionale Module aktiviert ist.
  9. Wählen Sie Aktionen > Speichern aus.
  10. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 für die Zuordnung der Transaktion solange, bis der Wert im Feld Zuordnung gesamt auf der Registerkarte Beträge dem Wert im Feld Rechnungsbetrag entspricht.
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