Zuordnen von Dauerbelegen

Sie können den Betrag jedes Dauerbelegs auf mehrere Konten im Hauptbuch verteilen. Dauerbelege können entweder manuell oder automatisch zugeordnet werden:

  • Um eine Belegzuordnung in der Maske Dauerbeleg automatisch zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Beleg und dann Aktionen > Zuordnungsgenerierung aus.

    In diesem Fall verwendet die Zuordnung das Standardkonto für Einkäufe aus dem Lieferanten-Datensatz. Ist im Lieferanten-Datensatz kein Standardkonto für Einkäufe enthalten, verwendet die Zuordnung das in der Maske Kreditorenparameter angegebene Standardkonto für Einkäufe.

  • Um eine Belegzuordnung manuell zu erstellen, verwenden Sie die Maske Dauerbelegzuordnung, und Sie die unter diesem Thema beschriebenen Schritte aus.

Sofern sich der Zahlungsbetrag nicht ändert, brauchen Sie die Hauptbuchzuordnungen für einzelne Dauerbelege nur einmal zu erstellen.

Nachdem die Dauerbelege und ihre Zuordnungen eingerichtet wurden, wird jedes Mal, wenn Sie die Funktion Dauerbeleggenerierung Kreditoren ausführen, ein Dauerbeleg erstellt und zusammen mit seinen Hauptbuchzuordnungen in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen gebucht.

Hinweis:  Die Hauptbuch-Zuordnungsdatensätze des Dauerbelegs werden so lange vom System gespeichert, bis Sie den Dauerbeleg löschen.

Die Maske Dauerbelegzuordnungen enthält die in der Maske Rechnungen, Last- und Gutschriften - Hauptbuchzuordnung für Debitoren definierten steuerspezifischen Felder. Da die Steuerbeträge im Belegkopf eingegeben werden, wird jedoch eine Warnung angezeigt, wenn die zugeordneten Steuerbeträge nicht mit den Beträgen im Belegkopf übereinstimmen. Die Steuerbeträge werden im Gegensatz zu den Debitorenkonten nicht automatisch aktualisiert. Verwenden Sie den unteren Teil dieser Maske, wenn die generierten Beträge nicht mit den eingegebenen Gesamtsummen aus den Belegen übereinstimmen.

Verwenden Sie die Felder für die Steuerzuordnung, um die mit der Beleghistorie gespeicherten detaillierten Steuerdatensätze zu erfassen, die in den Steuerberichten für steuerspezifische Hauptbuchzuordnungen angezeigt werden. Mit dieser Funktion können Sie steuerspezifische Lastschriften und Gutschriften sowie Steuern für gemischte Rechnungen manuell eingeben.

Für jede Kombination aus Steuersystem, Satzsteuercode und Befreiungssteuercode sollte es einen Steuerzuordnungsdatensatz geben. Der Satzsteuercode wird immer über dem Befreiungssteuercode angezeigt.

Die Felder Steuersystem, [Steuercodebezeichnung], [Teilesteuercode-Bezeichnung] und Besteuerungsgrundlage werden nur für steuerspezifische Zuordnungen angezeigt und aktualisiert.

Da direkt eingegebene Belege keine Mischung aus steuerpflichtigen und steuerfreien Positionen enthalten, können Sie die standardmäßige Steuerberechnung überschreiben. Aktualisieren Sie zu diesem Zweck die Betrags-Felder der steuerspezifischen Hauptbuchzuordnungssätze. Die vorgenommenen Änderungen werden in den Steuerfeldern des Belegkopfs übernommen. (Diese Felder können nicht direkt aktualisiert werden.)

Bei einem gebietsbasierten Steuersystem wird das Feld [Steuercodebezeichnung], das den Satzsteuercode enthält, oberhalb des Feldes [Teilesteuercode-Bezeichnung] angezeigt, das den Befreiungssteuercode enthält.

Bei einem teilebasierten Steuersystem wird das Feld [Teilesteuercode-Bezeichnung], das den Satzsteuercode enthält, oberhalb des Feldes [Steuercodebezeichnung] angezeigt, das den Befreiungssteuercode enthält.

Hier wird das Feld [Steuercodebezeichnung (1)] als Satzsteuercode und das Feld [Teilesteuercode-Bezeichnung (1)] als Befreiungssteuercode dargestellt.

Hinweis: Wenn Sie eine Steuerzuordnung durchführen, werden in der Maske Dauerbelegzuordnung weitere Felder angezeigt.

So erstellen Sie eine Belegzuordnung manuell:

  1. Öffnen Sie die Maske Dauerbelege.
  2. Wählen Sie den gewünschten Beleg aus.
  3. Um den Beleg in der Maske Dauerbelegzuordnung anzuzeigen, klicken Sie auf Zuordnungen.
  4. Führen Sie die folgenden Schritte in der Maske Dauerbelegzuordnung aus:
    1. Wählen Sie den Lieferanten aus.
    2. Wählen Sie Aktionen > Neu aus, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
    3. Geben Sie die folgenden erforderlichen Informationen an:
      Betrag
      Geben Sie den Betrag für die Folgenummer dieser Zuordnung an.
      Konto
      Geben Sie die Kontonummer für die Folgenummer dieser Zuordnung an.
  5. Fügen Sie weitere Zuordnungen hinzu, bis der Wert im Feld Zuordnung gesamt dem Wert im Feld Rechn.-Betr. entspricht.
  6. So verknüpfen Sie optional eine Zuordnung mit einem Projekt in der Maske Dauerbelegzuordnung:
    1. Übernehmen Sie im Feld Zuordnungsfolge die nächste verfügbare Folgenummer (Standardwert).
    2. Wählen Sie im Feld Projekt die Projektnummer für den Dauerbeleg aus.
    3. Wählen Sie die Task-Nummer aus.
    4. Wählen Sie die Projektkostenart aus.
  7. Je nachdem, welche Steuerparameter für diesen Lieferanten eingerichtet wurden, müssen Sie eventuell Steuerinformationen in der Maske Dauerbelegzuordnung eingeben. So fügen Sie Steuerinformationen hinzu:
    1. Wählen Sie die Nummer des Steuersystems aus, das in Kombination mit dieser Steuerzuordnung verwendet werden soll.
    2. Wählen Sie den Steuercodesatz aus.
    3. Wählen Sie ggf. den Befreiungssteuercode aus.
    4. Geben Sie in das Feld Besteuerungsgrundlage den zu versteuernden Geldbetrag ein, auf dem der Steuerbetrag basiert.
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