Informationen zu Sammelbelegen

Die Aktivität Kreditorentransaktionen generieren unterstützt Sammelbelege. Ein Sammelbeleg umfasst mehrere Bestellungen, auf die in einer Lieferantenrechnung Bezug genommen wird. Der Beleg kann auch Wareneingangsscheine (WES) für Lieferungen umfassen, die von einem Lieferanten in Rechnung gestellt werden.

Ein Sammelbeleg hat einen Bedingungscode, während die im Beleg enthaltenen Bestellungen verschiedene Bedingungscodes enthalten können. Sie können den Bedingungscode für den Beleg auf der Registerkarte Allgemein einrichten. Wenn die Aktivität Materialzuordnungspositionen erstellt, wird jedoch der Bedingungscode der ersten Bestellung als Bedingungscode für den Beleg verwendet.

Falls für eine in der Lieferantenrechnung enthaltene Bestellung das Feld Fester Kurs aktiviert ist, bestimmt dieser Kurs, welche Bestellungen in den Beleg aufgenommen werden können. Es können nur Bestellpositionen mit dem gleichen festen Wechselkurs in dem Beleg berücksichtigt werden. Die Positionen werden bei der Erstellung der ausstehenden Materialzuordnungspositionen von der Aktivität ausgewählt. Ein Beleg kann mehrere Bestellungen mit variablem Kurs enthalten.

Ein Sammelbeleg wird durch eine Person geprüft, während den im Beleg enthaltenen Bestellungen mehr als ein Prüfer zugeordnet sein kann. Sie können den Prüfer, der dem Beleg zugeordnet werden soll, auf der Registerkarte Allgemein eingeben. Wenn die Aktivität Materialzuordnungspositionen erstellt, wird jedoch anstelle des im Feld Prüfer angegebenen Namens der Einkäufer aus der ersten Bestellung verwendet.

Bei der Generierung eines Belegs ordnet die Aktivität sämtliche Beträge, die in die Felder Fracht und Diverse Kosten eingegeben wurden, der ersten Bestellung im Beleg zu.

Wenn die Aktivität ausstehende Materialtransaktionspositionen erstellt, werden nur Bestellungen mit dem Status Bestellt und Wareneingangsscheine mit dem Status Genehmigt berücksichtigt.

Die Belegestellung für Beschaffungsnebenkosten muss mit der Aktivität Beschaffungsnebenkosten-Belege generieren erfolgen.

Wenn Sie Belege oder Korrekturen für einen Lieferanten generieren, für den eine Lieferantenkategorie definiert wurde, wird standardmäßig die Kreditorenkontonummer aus der Maske Lieferantenkategorien übernommen. Ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bedingungen aktiviert, wird der EU-Algorithmus zur Berechnung des Fälligkeitstermin-Zeitintervalls für Bestellungen und Kundenaufträge verwendet.