Erstellen von Belegen mit dem Generator für manuelle Belege

In der Maske Generator manueller Belege können Sie schnell einen Beleg für eine einzelne Lieferantenrechnung an einem oder mehreren Standorten erstellen. Für jeden Standort können Sie den Teil des Betrags auf der Lieferantenrechnung angeben, der zugeordnet werden soll. Dabei kann der gesamte oder nur ein Teil des Rechnungsbetrags eingegeben werden. Sie können für den auslösenden Standort den Zielstandort verwenden.

Während der Verarbeitung überprüft das System, ob die zugewiesenen Gesamtsummen für jede Betragsart mit den in der Lieferantenrechnung angegebenen Beträge übereinstimmen. Ist die Überprüfung erfolgreich, wird eine Generator-Belegnummer am auslösenden Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird, erstellt. Die Generator-Belegnummer zusammen mit dem Wert des auslösenden Standorts des Generator-Belegs (der Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird) definieren den Belegsatz, der für diese Rechnung erstellt wird.

Bei der Erstellung des Belegs am Zielstandort werden vom System die folgenden Werte festgelegt:

Typ - wird auf "V" (Voucher, Beleg) gesetzt
Aus BS gebucht - wird gelöscht
Rabattbetrag - Die Summe des Rechnungsbetrags minus dem rabattfreien Betrag, multipliziert mit dem Rabatt in Prozent
Kein Rabattbetrag - Die Summe aus Fracht + Maklerprovision + Zoll + Versicherung + Lokale Fracht + Diverse Kosten + Sales Tax + Sales Tax 2

Das System legt auf Grundlage des Bedingungscodes des Lieferanten am Zielstandort folgende Werte fest:

Berechnungscode (Standard)
Folgemonatstag (Standard)
Rabatt in % (Standard)
Skonto-Tage (Standard)
Skonto-Datum (berechnet)
Fälligkeitstage (Standard)
Fälligkeitstermin (berechnet)

Für die Codes 1-4 des Kreditoren- und Kreditorenunterkontos gilt: Wenn die Lieferantenkategorie am Zielstandort vorhanden ist, bezieht das System die Codes aus der Lieferantenkategorie, andernfalls bezieht das System sie aus dem Kreditorenparametern.

Nachdem die Belege erstellt wurden, können Sie sie in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen am entsprechenden Standort anzeigen.

Belege können unter den folgenden Bedingungen außerhalb der aktuellen Periode erstellt werden:

Für Sie wurden die entsprechenden Berechtigungen eingerichtet.
In der Maske Allgemeine Parameter sind die Felder Zulässige Anzahl Tage (vorwärts) und Zulässige Anzahl Tage (rückwärts) leer.
Das System überprüft, ob am lokalen Standort (nicht jedoch an den Remote-Standorten) Einschränkungen bezüglich der aktuellen Periode bestehen. Solange das Zuordnungsdatum innerhalb der aktuellen Periode am lokalen Standort liegt, führt das System keine Überprüfung an einem der angegebenen Remote-Standorte durch.

Die Daten in der Maske werden nicht permanent gespeichert. Wenn Sie die Maske schließen, löscht das System alle nicht-verarbeiteten Daten.

Anweisungen zur Verwendung dieser Maske finden Sie unter Erstellen von Belegen mit dem Generator für manuelle Belege.

In dieser Maske können Sie die folgenden Funktionen nicht ausführen:

Erstellen von Belegen für Entitäten
Eingeben von ausstehenden Belegtransaktionen für einen Standort, der eine andere Hauswährung hat als der Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird
Eingeben von ausstehenden Korrekturtransaktionen
Anhängen von Belegvorerfassungen an erstellte Belege
Angeben, ob Steuerbeträge im Einkaufsbetrag enthalten sind (Steuer in Kosten aufnehmen)
Verwenden von vordefinierten Dauerbelegen zur Belegerstellung an einem oder mehreren Standorten
Erstellen von Systemtexten

Hinweis: Wenn Sie komplexere Funktionen für Belege ausführen möchten, empfehlen wir die Maske Kreditorenbelege und -korrekturen.

Richten Sie Replizierungsregeln für die Kategorie Beleggenerator ein: Diese Vorgehensweise muss nur einmal durchgeführt werden.
- Von dem Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird, zu dem/den Remote-Standort(en), an dem/denen ausstehende Belegtransaktionen erstellt werden. Hierdurch kann konfiguriert werden, wie das System ausstehende Belegtransaktionen verarbeitet.
- Von dem/den Remote-Standort(en), an dem/denen ausstehende Belegtransaktionen erstellt werden, zu dem Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird. Hierdurch werden die Informationen aus der _all-Tabelle repliziert, die für Prüfungen der Maske Generator manuelle Belege erforderlich sind.
Öffnen Sie die Maske Generator manuelle Belege.
Geben Sie die folgenden Informationen im Kopfbereich an:
- Lieferant Wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie den Beleg eingeben. Der Name des Lieferanten wird angezeigt.
- Rechnung Geben Sie die Rechnungsnummer des Lieferanten zur Nachverfolgung ein.
- Rechn.-Datum: Standardmäßig wird in diesem Feld das Tagesdatum angezeigt, das Sie jedoch auf das Lieferantenrechnungsdatum für diese Transaktion setzen können.
- Zuordnungsdatum: Standardmäßig wird in diesem Feld das Tagesdatum angezeigt, das Sie jedoch auf das Datum ändern können, zu dem die Zahlungen zugeordnet werden können.
- Text: (Optional) Geben Sie einen beliebigen Text zur Erläuterung der Transaktion ein.
- Zuordnungen generieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Beleg automatisch nach der Verarbeitung zuzuordnen.
- Fester Kurs: (Nur für Lieferanten, die nicht in Hauswährung abrechnen) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen festen Wechselkurs verwenden möchten. Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens wird der Kurs für die gesamte Lebensdauer des Dokuments festgelegt.
- Währung: Der Wechselkurs wird angezeigt.
- Wechselkurs: (Nur für Lieferanten, die nicht in Hauswährung abrechnen) Geben Sie den Wechselkurs ein.
- Einkaufsbetrag: Geben Sie den Gesamtbetrag der Lieferantenrechnung ein, die Sie aufzeichnen.
- Fracht: Geben Sie die Frachtkosten ein.
- Zoll: Geben Sie die Zollkosten ein.
- Maklerprovision: Geben Sie die Kosten für Maklerprovisionen ein.
- Versicherung: Geben Sie die Kosten für die Versicherung ein.
- Lokale Fracht: Geben Sie die lokalen Frachtkosten ein.
- Div. Kosten: Geben Sie diverse Gebühren ein.
- Sales Tax: Geben Sie den Steuerbetrag für das Steuersystem 1 ein.
- Sales Tax 2: Geben Sie den Steuerbetrag für das Steuersystem 2 ein.
- Rechn.-Betr.: Der Rechnungsbetrag wird angezeigt.
Geben Sie die folgenden Informationen in die Tabelle für jeden Standort ein. Die Zuordnungen gesamt werden am unteren Rand der Maske angezeigt.
- Zielstandort: Wählen Sie den Zielstandort.
- Einkaufsbetrag: Geben Sie den Einkaufsbetrag für den Standort ein.
- Fracht: Geben Sie die Frachtkosten ein.
- Zoll: Geben Sie die Zollkosten ein.
- Maklerprovision: Geben Sie die Kosten für Maklerprovisionen ein.
- Versicherung: Geben Sie die Kosten für die Versicherung ein.
- Lokale Fracht: Geben Sie die lokalen Frachtkosten ein.
- Div. Kosten: Geben Sie sämtliche diversen Gebühren ein.
- Sales Tax: Geben Sie die Sales Tax ein.
- Sales Tax 2: Wenn dieses Feld zur Verfügung steht, geben Sie die Sales Tax für das Steuersystem 2 ein.
- Rechn.-Betr.: Der Rechnungsbetrag wird angezeigt.
Um die Belege für jeden Standort zu generieren, klicken Sie auf Verarbeiten.
Ist die Überprüfung erfolgreich, werden die ausstehenden Belegtransaktionen an dem/den angegebenen Standort(en) erstellt. Das System generiert eine neue Generator-Belegnummer basierend auf den Einkaufsparametern des auslösenden Standorts und der letzten Generator-Belegnummer. Der für den Generator-Beleg auslösende Standort wird als der Standort festgelegt, der in der Maske Allgemeine Parameter, in der Sie den manuellen Beleg erstellen, angegeben wurde.

Wenn die Überprüfung fehlschlägt, behandelt das System den Fehler auf eine der folgenden Weisen:
- Wenn der Zielstandort mit dem Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird, identisch ist, oder wenn die Replizierung von dem Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird, zum Remote-Standort transaktionsbezogen ist, führt das System die Transaktionen nicht aus und gibt den entsprechenden Fehler aus.
- Wenn der Zielstandort mit dem Standort, an dem der Generator für manuelle Belege ausgeführt wird, nicht identisch ist, und die Replizierung nicht-transaktionsbezogen ist, wird der Fehler lediglich am Remote-Standort mithilfe des dort für die nicht-transaktionsbezogene Replizierung definierten Fehlerbehebungsprozesses bearbeitet.

Die neue Generator-Belegnummer wird in einer Meldung angezeigt, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Wenn Sie die Maske schließen, löscht das System alle nicht-verarbeiteten Daten.