Manuelles Erstellen von Belegen oder Korrekturen

Für die folgenden Tasks können Sie manuell Belege erstellen:

Um einen Betrag zu erfassen, den Sie einem Lieferanten schulden.
Um den Betrag eines zuvor eingegebenen Belegs zu reduzieren.
Um bei der einfachen Buchführung den gesamten Betrag eines zuvor erfassten Belegs zu stornieren. Für diesen letztgenannten Zweck sind die folgenden Schritte nicht zutreffend.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Stornobuchungen bei der einfachen Buchführung.

Hinweis: Sie können Belege und Korrekturen auch automatisch erstellen lassen. Verwenden Sie nach dem Eingang einer Bestellung die Funktion Kreditorentransaktionen generieren, um die Belege oder Korrekturen zu erstellen, oder konfigurieren Sie mit dem Feld Automatischer Beleg Ihre Lieferanten so, dass Belege direkt beim Eingang einer Lieferung generiert werden können.

Siehe Automatisches Erstellen von Belegen oder Korrekturen.

Um einen neuen Beleg mit korrigierten Beträgen zu drucken, müssen Sie zuerst den gesamten ursprünglichen Beleg ungültig machen. Führen Sie über die Maske Bestelleingang eine Rückbelastung für dieselbe Menge durch, für die ursprünglich die Belegverarbeitung erfolgt ist. Das System generiert eine Korrektur, um den entsprechenden Beleg auszugleichen, sodass Sie den Vorgang erneut durchführen können. Geben Sie anschließend wieder die Eingangsmenge ein. Jetzt kann der neue Beleg mit dem korrigierten Betrag in Hauswährung generiert werden.

Öffnen Sie die Maske Kreditorenbelege und -korrekturen.
Wählen Sie Aktionen > Neu.
Wählen Sie im Feld Lieferant den Lieferanten aus, für den Sie den Beleg oder die Korrektur eingeben.
Geben Sie die folgenden Informationen an:
Typ

Um einen Beleg hinzuzufügen, wählen Sie Beleg. Um eine Korrektur einzugeben, wählen Sie Korrektur.

Beleg

Geben Sie bei der Eingabe einer Beleg-Transaktion eine eindeutige Belegnummer ein, oder übernehmen Sie die nächste verfügbare Belegnummer, die standardmäßig angezeigt wird. Wählen Sie bei der Eingabe einer Korrektur-Transaktion die Nummer des zu korrigierenden Belegs aus.

Rechnung

Geben Sie die Rechnungsnummer des Lieferanten an.

Rechnungsdatum

Standardmäßig wird in diesem Feld das Tagesdatum angezeigt, das Sie jedoch auf das Lieferantenrechnungsdatum für diese Transaktion setzen können.

Zuordnungsdatum

Standardmäßig wird das Tagesdatum angezeigt, das Sie jedoch auf das Datum setzen können, an dem Sie die betreffenden Zahlungen zuordnen möchten (bei einem Beleg) oder an dem die Korrektur auf das aktuelle Lieferantenkonto angewendet werden soll.

Best.

Wählen Sie die Bestellnummer des Lieferanten aus, der die Transaktion zugeordnet werden soll. Der Standardwert wird gegebenenfalls aus dem Beleg übernommen.

Vorerfassung

(Nur Belegtransaktionen) Geben Sie eine Vorerfassungsnummer ein, wenn Sie Material bereits auf dem Beleg erfassen möchten, bevor es eingegangen ist.

WES

In diesem Feld wird die Nummer des Wareneingangsscheins angezeigt.

Hintergrundbuchungsstatus
In diesem Feld wird der Status des Belegs oder der Korrektur für die Hintergrundverarbeitung angezeigt. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
- Zulassen: Der Datensatz kann während des nächsten Hintergrundlaufs gebucht werden.
- Sperre: Der Datensatz wird nicht während des nächsten Hintergrundlaufs gebucht.
- Fehler: Beim letzten Hintergrundlauf ist ein Fehler aufgetreten, und der Datensatz wurde nicht gebucht.
Aus Bestellung gebucht

Dieses Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn der Beleg im Rahmen des Buchungsvorgangs aus dem Einkaufsmodul hinzugefügt wurde. Wenn Sie einen Beleg über die Maske Kreditorenbelege und -korrekturen hinzufügen, kann dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie den Datensatz nicht löschen. Darüber hinaus können Sie nur einige der Felder bearbeiten. Beachten Sie, dass Sie die Transaktion weiterhin manuell zuordnen können, wenn Sie die Beträge des Hauptbuchkontos neu zuordnen möchten.

Automat. Beleg

Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn für den Auftrag während des Bestelleingangs automatisch ein Beleg verarbeitet wurde.
Geben Sie die entsprechenden Beträge in die folgenden Felder ein:

EK-Betrag

Geben Sie bei Belegtransaktionen den Gesamtbetrag der Lieferantenrechnung ein, die Sie erfassen. Kosten für diverse Steuern, Maklerprovision, Zoll, Fracht, lokale Fracht und Versicherung dürfen dabei nicht berücksichtigt werden. Wenn es sich um Korrektur-Transaktionen handelt, geben Sie den Betrag ein, um den der Beleg und die Lieferanteneinkäufe des laufenden Jahres korrigiert werden sollen. Durch einen negativen Betrag verringert sich der Saldo, durch einen positiven Betrag erhöht er sich.

Frachttyp

Geben Sie den Betrag der zu zahlenden Frachtkosten für die Transaktion ein.

Zoll

Geben Sie die Zollgebühren für die Transaktion ein.

Maklerprov.

Geben Sie die Maklergebühren für die Transaktion ein.

Versicherung

Geben Sie die Versicherungsgebühren für die Transaktion ein.

Lokale Fracht

Geben Sie die lokalen Frachtgebühren für die Transaktion ein.

Div. Kosten

Geben Sie die diversen Gebühren für die Transaktion ein.

Sales Tax

Geben Sie den für diese Transaktion zu zahlenden Steuerbetrag für das Steuersystem 1 ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Eingabe für regionale Steuer in der Maske Steuerparameter aktiviert wurde.

Sales Tax 2

Geben Sie den für diese Transaktion zu zahlenden Steuerbetrag für das Steuersystem 2 ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn ein zweites Steuersystem definiert und in der Maske Steuerparameter das Kontrollkästchen Eingabe für Steuersystem 2 aktiviert ist.

Kein Rabatt auf

Geben Sie den Betrag vom Rechnungsbetrag in Hauswährung an, auf den kein Rabatt gewährt werden soll.

Rabattbetrag

Geben Sie Hauswährungsbetrag des Rabatts an, der gezogen wird, wenn die Zahlung an oder vor dem Skontodatum erfolgt.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Berech.-Code

Wenn Sie die Option Erweiterte Bedingungen in der Maske Fakturierungsbedingungen ausgewählt haben, geben Sie hier den entsprechenden Berechnungscode ein. Bei der Berechnung des Fälligkeitstermins wird das Datum vor dem Addieren der Fälligkeitstage unter Verwendung des Berechnungscodes angepasst.

Folgemonatstag

Wenn Sie einen Berechnungscode eingegeben haben, geben Sie hier den Tag des auf das Rechnungsdatum folgenden Monats ein, an dem der Beleg fällig wird.

Rabattprozentsatz

Geben Sie den Rabattprozentsatz an, der gewährt werden soll, wenn die Zahlung bis zum Skontodatum erfolgt. Dieses Feld enthält den Standardwert aus dem mit dem Lieferantenbedingungscode verknüpften Fakturierungsbedingungs-Datensatz, kann aber geändert werden.

Skontotage

Geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum an, innerhalb der bei Bezahlung der Rechnung ein Rabatt gewährt wird. Dieses Feld enthält den Standardwert aus dem mit dem Lieferantenbedingungscode verknüpften Fakturierungsbedingungs-Datensatz, kann aber geändert werden. Das System verwendet diesen Wert zur Berechnung des Skontodatums.

Skontodatum

Geben Sie das Datum an, bis zu dem der aktuelle Beleg bezahlt werden muss, damit Skonto gewährt wird, oder übernehmen Sie das vom System berechnete Standarddatum. Wenn vom Lieferanten kein Skonto angeboten wird, können Sie dieses Feld löschen.

Fälligkeitstage

Geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum an, innerhalb derer die Zahlung fällig ist, oder übernehmen Sie den Standardwert, der aus dem mit dem Lieferantenbedingungscode verknüpften Fakturierungsbedingungs-Datensatz übernommen wird.

Fälligkeitstermin

Dieses Feld enthält das Datum, an dem die Rechnung fällig ist. Dieses Datum wird unter Verwendung der Werte aus den Feldern Rechnungsdatum und Fälligkeitstage bzw. Folgemonatstag vom System berechnet, es kann aber geändert werden.

Fester Kurs

(Nur für Transaktionen, die nicht in Hauswährung abrechnen) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen festen Wechselkurs verwenden möchten. Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens wird der Kurs für die gesamte Lebensdauer des Dokuments festgelegt.

Wenn Sie mehrere Währungen für den Lieferanten eingerichtet haben, verwendet dieses Feld auf Basis der ausgewählten Währung den gleichen Wert (ausgewählt oder deaktiviert) wie in der Maske Lieferantenwährungscodes oder wie auf der Registerkarte Währungscodes in der Maske Lieferanten. Sie können den Wert hier ändern, falls erforderlich, wenn die ausgewählte Währung nicht die Hauswährung ist.

Währung

(Nur für Währungstransaktionen, die nicht in der Hauswährung ausgeführt werden und nur für Belegtransaktionen) Wenn Sie mehrere Währungen für den Lieferanten eingerichtet haben und keine Zuordnungen vorhanden sind, und wenn Aus BS gebucht nicht ausgewählt ist, können Sie eine Währung für den Beleg angeben.

Wechselkurs

(Nur für Währungstransaktionen, die nicht in der Hauswährung ausgeführt werden und nur für Belegtransaktionen) Bei einer von der Hauswährung abweichenden Transaktion, für die keine Eingänge erfolgt sind, können Sie einen Wechselkurs eingeben, wenn das Überschreiben von Währungswechselkursen für den ausgewählten Währungscode zulässig ist. Dies gilt für den gesamten Auftrag und kann so lange geändert werden, bis eine Eingangstransaktion in Bezug auf den Auftrag erfolgt ist.

Kred.kto

(Nur Beleg-Transaktionen) Standardmäßig wird die Nummer des Kreditorenhauptbuchkontos aus der Maske Kreditorenparameter angezeigt. Sie können jedoch auch ein anderes Konto auswählen.

(Unterkonten 1-4)

(Nur Beleg-Transaktionen) Für jedes Unterkonto, das Sie verwenden, können Sie den für Journal- und Berichtszwecke zu verwendenden Code auswählen.

Referenz

Der Standardwert für dieses Feld ist APRV (für Belegtransaktionen) oder APA (für Korrekturtransaktionen) und die Belegnummer. Sie können jedoch auch eine andere Referenz angeben, die dann für diese Transaktion in den Journalen angezeigt wird.

Generator-Bestellung - Auslösender Standort

Es wird die ID des Standortes angezeigt, an dem die Maske Bestellungsgenerator zur Erstellung dieser Bestellung ausgeführt wurde.

Generator-Best.

Wenn in diesem Feld eine Generator-Bestellnummer angezeigt wird, wurde die Bestellung mit der Maske Bestellungsgenerator angelegt. Möglicherweise gibt es Bestellungen an verschiedenen Standorten, die in dieser übergeordneten Bestellung enthalten sind. Die bestellten Teile können im Rahmen einer Master-Einkaufsvereinbarung aufgenommen werden. Wenn die Mengen in der ursprünglichen Bestellung geändert werden, ist die Master-Einkaufsvereinbarung für diese Bestellung nicht mehr gültig.

Generator-Beleg - Auslösender Standort

Es wird die ID des Standortes angezeigt, an dem die Maske Beleggenerator oder Generator manueller Belege zur Erstellung dieses Beleges ausgeführt wurde.

Generator-Beleg

Wenn in diesem Feld ein Wert angezeigt wird, wurde der Beleg mit der Maske Beleggenerator oder Generator manueller Belege erstellt.

Genehm.-Status

Wählen Sie den Genehmigungsstatus für die Transaktion aus. Die Optionen Geprüft, Genehmigt und Fehler sind verfügbar.

(Geprüft durch)

Geben Sie den Namen der Person an, die die Transaktion genehmigt. Beachten Sie, dass Sie einen Namen eingeben müssen, wenn das Feld Genehm.-Status auf Genehmigt gesetzt wird.

Text

Optional können Sie Text zur Erläuterung der Transaktion eingeben.

Steuerl. Meldungssystem - Typ

Wenn sich dieser Beleg auf einen DAS2-Lieferanten bezieht, geben Sie einen Typ für die Klassifizierung der Transaktion an.
Wählen Sie Aktionen > Speichern aus.