Stornieren eines gebuchten Schecks über die Funktion 'Gebuchte Kreditorenzahlungen stornieren'

Hinweis:

Wenn es sich bei den Kreditorenzahlungen um manuelle Schecks oder komprimierte Zahlungen handelt oder wenn sich die Kreditorenzahlungen auf eine Multi-Site-Umgebung beziehen, können Sie sie nicht über diese Funktion stornieren.
Beim Stornieren einer Zahlung, die eine Provision umfasst, wird der Fälligkeitsstatus der Provision von "Fertig" in "Zahlen" geändert, so dass Sie mit der Aktivität zur Zahlungserstellung einen neuen Scheck über den fälligen Provisionsbetrag erstellen können.

So stornieren Sie eine Zahlung mit der Funktion Gebuchte Kreditorenzahlungen stornieren:

Geben Sie Daten für die folgenden Felder an:
- Bankcode: Wählen Sie den Bankcode des Bankkontos aus, das den zu stornierenden Zahlungen zugeordnet ist.
- Von Schecknummer und Bis Schecknummer: Geben Sie den Bereich der Schecknummern ein, die verarbeitet werden sollen.
  Möchten Sie nur einen Scheck stornieren, geben Sie dessen Nummer in beide Felder ein.
Wenn Sie die Parameter eingestellt und eine Vorschau der Ergebnisse angezeigt haben, verwenden Sie das Feld Verarbeiten in der Tabelle, um die zu stornierenden Zahlungen auszuwählen. Wenn Sie die gewünschten Zahlungen ausgewählt haben, wählen Sie Übertragen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verarbeiten, um die Journaltransaktionen zu erstellen und die Stornierung in den Datensätzen zu übernehmen.

Wenn die Journaltransaktionen eingegeben wurden, wird ein Bericht mit den stornierten gebuchten Kreditorenzahlungen angezeigt.

Vorsicht:

Wenn es sich bei den Kreditorenzahlungen um manuelle Schecks oder komprimierte Zahlungen handelt oder wenn sich die Kreditorenzahlungen auf eine Multi-Site-Umgebung beziehen, können Sie sie nicht über diese Funktion stornieren.