Stornieren gebuchter Schecks über die Maske "Kreditorenzahlungen"

So stornieren Sie gebuchte Schecks über die Maske Kreditorenzahlungen:

  1. Wählen Sie Aktionen > Neu.
  2. Geben Sie Daten in die folgenden Felder ein:
    • Lief: Wählen Sie die Nummer des Lieferanten aus, dessen Scheck Sie stornieren möchten.
    • Bankcode: Geben Sie einen gültigen Bankcode für die Bank ein, über die der ursprüngliche Scheck ausgestellt wurde.
    • Zahlungsart Wählen Sie Manueller Scheck aus.
    • Schecknummer: Geben Sie die Nummer des Schecks ein, den Sie stornieren möchten.
    • Scheckdatum: Geben Sie das Datum des manuellen Schecks ein.
    • Flg: Übernehmen Sie die standardmäßig angezeigte nächst höhere Nummer. Das System verwendet diese Nummer lediglich dazu, um die Zuordnungen in numerischer Reihenfolge zu speichern.
    • Scheckbetrag: Geben Sie einen negativen Betrag für den zu stornierenden Scheck ein. Um beispielsweise einen Scheck in Höhe von € 250,00 zu stornieren, geben Sie -250,00 ein.
  3. Geben Sie in das Feld Buchungsreferenz eine Beschreibung der Transaktion ein, die in den Journalen angezeigt werden soll. Der Standard lautet APP, gefolgt von der Lieferantennummer.
  4. Wählen Sie Zuordnungen.
  5. Wählen Sie Aktionen > Neu.
  6. Ordnen Sie die Beträge den Belegen als negative Beträge zu.
  7. Drucken Sie das endgültige Register und buchen Sie den negativen Scheck.
    Hinweis:  Die Schecknummer, die während dieses Prozesses automatisch in der Maske Kreditorenschecks drucken/buchen eingetragen wird, gilt ausschließlich für Standardschecks. Beim Buchen des negativen manuellen Schecks brauchen Sie diese Nummer nicht zu ändern.
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