Eingeben und Zuordnen einer offenen Zahlung mithilfe der Kreditoren-Schnellzahlung

Verwenden Sie die Maske Kreditoren-Schnellzahlung zur Eingabe von Zahlungen und deren Zuordnung als offene Zahlung. Darüber hinaus können Sie offene Zahlungen zuordnen, die in der Maske Kreditorenzahlungen eingegeben wurden.

Vorsicht:

Die in der Tabelle am unteren Rand der Maske angezeigten Transaktionen stehen erst dann zur Auswahl zur Verfügung, wenn Sie die Zahlung im oberen Teil der Maske gespeichert haben. Nachdem Sie Positionen in der Tabelle ausgewählt haben, klicken Sie auf Anwenden, damit diese verarbeitet werden. Wenn Sie eine andere Zahlung auswählen, ohne zuvor auf Anwenden geklickt zu haben, gehen alle Änderungen, die Sie in der Tabelle vorgenommen haben, verloren.

Öffnen Sie die Maske Kreditoren-Schnellzahlung.
Wählen Sie Aktionen > Neu.
Geben Sie die Zahlungsdaten ein:
- Lieferant Geben Sie den Lieferanten ein, der die Zahlung erhalten soll, oder wählen Sie ihn aus.
- Typ: Dieses Feld enthält die Standardzahlungsart des Lieferanten aus der Maske Lieferanten. Sie können jedoch eine andere auswählen, wobei die folgenden Möglichkeiten verfügbar sind:
  - Manueller Scheck
  - Überweisung
  - Eingehender Wechsel
  - EFT
  Hinweis: Da Sie in das Feld Nummer eine Schecknummer eingeben müssen, um eine offene Zahlung zuzuordnen, dürfen Sie in diesem Feld nicht die Option Standardscheck oder Standardwechsel auswählen.
- Nummer: Sie müssen eine Schecknummer eingeben, um eine offene Zahlung zuzuordnen.
  Wenn keine Schecknummer eingegeben wird, werden in der Tabelle am unteren Rand der Maske keine offenen Zahlungen aus der Maske Geb. Kred.-Transaktionen angezeigt.
- Flg: Geben Sie die Folgenummer für diese Zahlung ein. Diese Nummer dient nur dazu, die Zahlungen in numerischer Reihenfolge zu speichern.
- Datum Geben Sie das Scheck-, Wechsel- oder Überweisungsdatum ein, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte Tagesdatum.
- Bankcode: Dieses Feld enthält den Standardbankcode des Lieferanten, den Sie jedoch auf den Code des Bankkontos ändern können, von dem der Lieferant bezahlt wird.
- Zahlungsbetrag: Geben Sie den Betrag für diese offene Zahlung ein. Es darf kein negativer Zahlungsbetrag eingegeben werden, da eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn Sie auf Anwenden klicken.
- Wechselkurs: In einer Umgebung mit mehreren Währungen enthält dieses Feld den Wechselkurs zwischen der Hauswährung und der Zahlungswährung, den Sie aber ändern können.
  Für offene Zahlungen müssen Sie eine Gewinn-/Verlusttransaktion buchen, wenn der Wechselkurs der Zahlung nicht mit dem in dem Beleg oder der Korrektur angegebenen Wechselkurs übereinstimmt. Die Zahlung wird mit dem gleichen Wechselkurs wie die offene Zahlung in die Maske Geb. Kred.-Transaktionen übernommen. Das System bewertet den Beleg nicht neu.
- Kreditorentext: Geben Sie eine Beschreibung (aus bis zu 40 Zeichen) für die Zahlung ein.
- Buchungsreferenz: Geben Sie eine zu Referenzzwecken zu verwendende Beschreibung der Zahlung ein. Diese wird im Rahmen der Transaktionsbuchung in das Hauptbuch gebucht. Die Standardreferenz lautet APP, gefolgt von der Lieferantennummer.
  Hinweis: Der Referenzcode muss mit AP beginnen. Andernfalls funktioniert die Stornofunktion nicht.
Klicken Sie zum Speichern der Zahlung auf Aktionen > Speichern. Das System erstellt den Zahlungsdatensatz und zeigt anschließend alle offenen Belege und Zahlungen für den Lieferanten in der Tabelle am unteren Rand der Maske an, wobei jedoch keine automatische Auswahl erfolgt.
Wählen Sie die Positionen aus, die verarbeitet werden sollen, oder wählen Sie keine Position aus, wenn Sie den gesamten Zahlungsbetrag als offene Zahlung zuordnen möchten.
Klicken Sie auf Anwenden. Das System erstellt den Zuordnungsdatensatz für die offene Zahlung und generiert Zuordnungssätze für die in der Tabelle ausgewählten Belege. Ein ggf. verbleibender Rest vom Zahlungsbetrag wird als offene Zahlungszuordnung verarbeitet.

Hinweis: Offene Zahlungszuordnungen werden in der Tabelle mit dem Typ Offen (Zuordnung) angezeigt, um diese von offenen Zahlungen zu unterscheiden, die aus der Maske Geb. Kred.-Transaktion übernommen werden.