Eingeben und Anwenden von vollständigen Zahlungen und Teilzahlungen mithilfe der Kreditoren-Schnellzahlung

Mithilfe der Maske Kreditoren-Schnellzahlung können Sie vollständige Zahlungen und Teilzahlungen eingeben und automatisch offenen Belegen zuordnen. Darüber hinaus können Sie Zahlungen anwenden, die in der Maske Kreditorenzahlungen eingegeben wurden.

Hinweis: Die Transaktionen in der Tabelle können erst ausgewählt werden, wenn Sie im oberen Teil der Maske eine Zahlung eingegeben und gespeichert haben. Nachdem Sie die Transaktionen ausgewählt haben, klicken Sie auf Anwenden, um sie zu verarbeiten. Wenn Sie eine andere Zahlung auswählen, ohne zuvor auf Anwenden geklickt zu haben, gehen alle Änderungen, die Sie in der Tabelle vorgenommen haben, verloren. Wenn Sie auf Anwenden klicken, werden die entsprechenden Zahlungszuordnungen generiert, und in der Tabelle werden die aktuellen Daten angezeigt.

Sie können in dieser Maske eine neue Zahlung eingeben oder eine vorhandene Zahlung auswählen. In der Tabelle im unteren Teil der Maske wird eine Liste aller offenen Zahlungen angezeigt, wenn der Wechselkurs dieser Zahlungen mit dem Wechselkurs im Belegkopf übereinstimmt. Der Wechselkurs wird anhand der ursprünglichen Zahlung ermittelt. In dieser Tabelle werden außerdem die Belege zusammen mit eventuell vorhandenen Zahlungszuordnungen für den ausgewählten Lieferanten angezeigt. Sie können die Einträge in dieser Liste nach Bedarf auswählen. Wenn Sie auf Anwenden klicken, werden unter Verwendung der in der Maske Kreditorenparameter definierten Standardkonten automatisch Zahlungszuordnungen generiert.

Nachdem die ersten Zuordnungen in der Maske Kreditoren-Schnellzahlung generiert wurden, können Sie die Standardkonten überschreiben, indem Sie die Option Zahlungen auswählen, um die Maske Kreditorenzahlungen anzuzeigen, oder indem Sie die Option Zuordnungen auswählen, um die Maske Kreditoren-Zahlungszuordnungen anzuzeigen.

Öffnen Sie die Maske Kreditoren-Schnellzahlung.
Wählen Sie Aktionen > Neu.
Geben Sie die Zahlungsdaten ein:
- Lieferant Geben Sie den Lieferanten ein, der die Zahlung erhalten soll.
- Typ: Dieses Feld enthält die Standardzahlungsart des Lieferanten aus der Maske Lieferanten. Sie können jedoch eine andere auswählen, wobei Sie folgende Möglichkeiten haben:
  - Standardscheck
  - Manueller Scheck
  - Überweisung
  - Standardwechsel
  - Eingehender Wechsel
- Nummer: Je nach Zahlungsart wird hier die Scheck-, Überweisungs- oder Wechselnummer angezeigt:
  - Für einen manuellen Scheck müssen Sie die Schecknummer eingeben.
  - Für einen eingehenden Wechsel müssen Sie die Wechselnummer eingeben.
  - Für eine Überweisung müssen Sie die Überweisungsnummer eingeben.
  Bei Standardschecks und -wechseln wird dieses Feld automatisch vom System aktualisiert, wenn der Scheck bzw. Wechsel gedruckt wird.
- Flg: Geben Sie die Folgenummer für diese Zahlung ein.
  Das System verwendet diese Nummer nur zum Sortieren der Zahlungen in numerischer Reihenfolge.
- Datum Geben Sie das Scheck-, Wechsel- oder Überweisungsdatum ein, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte Tagesdatum.
- Bankcode: Dieses Feld enthält den Standardbankcode des Lieferanten, den Sie jedoch auf den Code des Bankkontos ändern können, von dem der Lieferant bezahlt wird.
- Zahlungsbetrag: Geben Sie den Scheck-, Überweisungs- oder Wechselbetrag für die aktuelle Zahlung ein. Der Zahlungsbetrag wird gemäß den Bedingungen der Währung des Bankcodes angezeigt.
  Bei Standardschecks und -wechseln können Sie dieses Feld nicht aktualisieren. Stattdessen wird vom System die Summe sämtlicher Zahlungszuordnungen für den Lieferanten angezeigt. Um diesen Betrag zu ändern, müssen Sie die Zuordnungen über die Maske Kreditoren-Zahlungszuordnungen ändern.
- Wechselkurs: In einer Umgebung mit mehreren Währungen enthält diese Maske den Wechselkurs zwischen der Hauswährung und der Zahlungswährung, den Sie aber ändern können. Für offene Zahlungen müssen Sie eine Gewinn-/Verlusttransaktion buchen, wenn der Wechselkurs der Zahlung nicht mit dem in dem Beleg oder der Korrektur angegebenen Wechselkurs übereinstimmt. Die Zahlung wird mit dem gleichen Wechselkurs wie die offene Zahlung in die Maske Geb. Kred.-Transaktionen übernommen. Das System bewertet den Beleg nicht neu.
- Kreditorentext: Geben Sie eine Beschreibung (aus bis zu 40 Zeichen) für die Zahlung ein.
- Buchungsreferenz: Geben Sie eine zu Referenzzwecken zu verwendende Beschreibung der Zahlung ein. Diese Beschreibung wird im Rahmen der Transaktionsbuchung in das Hauptbuch gebucht. Die Standardreferenz lautet APP, gefolgt von der Lieferantennummer.
  Der Referenzcode muss mit AP beginnen, da anderenfalls die Stornofunktion nicht funktioniert.
Klicken Sie zum Speichern der Zahlung auf Aktionen > Speichern.

Das System erstellt den Zahlungsdatensatz und zeigt anschließend alle offenen Belege und Zahlungen für den Lieferanten in der Tabelle im unteren Teil der Maske an.
Führen Sie in der Tabelle unten in der Maske folgende Schritte durch:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Auswählen für jeden Beleg und jede Zahlung (Transaktionsposition), auf die Sie die Zahlung anwenden möchten.
- Wenn Sie die Zahlung auf alle angezeigten Positionen anwenden möchten, klicken Sie auf Alle auswählen.
Wenn Sie den Zahlungsbetrag einer Position ändern möchten, klicken Sie auf die Bildlaufleiste der Tabelle, um die Spalte Zu zahlender Betrag anzuzeigen, und geben Sie dann den anzuwendenden Betrag ein.
(Optional) Für Belege können Sie auch einen Rabattbetrag in die Spalte Rabatt eingeben.
Klicken Sie zum Zuordnen der Zahlung auf Anwenden.

Die aktualisierten Beträge werden in den Feldern Zugeordnet und Verbleiben im oberen Teil der Maske angezeigt. Wenn diese Beträge übereinstimmen, können Sie die Zahlung anwenden.

Hinweis: Wenn es sich bei der Zahlung nicht um einen Standardscheck oder Standardwechsel handelt und der zugeordnete Betrag kleiner ist als der verbleibende Betrag, wird über die Differenz eine neue offene Zahlungszuordnung erstellt. Wenn der zugeordnete Betrag größer ist als der verbleibende Betrag, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können den Vorgang erst fortsetzen, nachdem Sie den Fehler behoben haben.