Beispiele: Kreditoren-Schnellzahlung

Szenario 1:

Sie geben eine Zahlung von € 150 ein und wählen dann in der Tabelle drei Belege von € 50 aus, die auf die Zahlung angewendet werden sollen.

Die Tabelle sieht folgendermaßen aus:

Durch Auswahl von Anwenden werden drei Zuordnungssätze erstellt, einer für jeden Beleg.

Szenario 2:

Sie geben eine Zahlung von € 100 ein, und wählen in der Tabelle keine Transaktionen aus. Das Zahlungsdatum ist der 15.06.2002. Sie speichern die Zahlung und wenden sie dann durch Auswahl von Anwenden an. Eine Zahlungszuordnung für einen offenen Betrag von € 100 wird erstellt. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus:

Szenario 3:

Sie geben eine Zahlung von € 100 ein, wählen einen Beleg mit einem geringeren Betrag als € 100 aus, so dass ein nicht angewendeter Teil des Zahlungsbetrags verbleibt. Sie speichern die Zahlung. Sie wählen anschließend einen Beleg für € 60 und dann Anwenden aus. Die folgenden beiden Zahlungszuordnungen werden erstellt: eine Zuordnung des Typs Beleg mit dem Betrag von € 60 und eine zweite des Typs Offen mit dem Betrag von € 40. Sowohl der Beleg als auch die offenen Zahlungen werden wie ausgewählt in der Tabelle angezeigt.

Szenario 4:

Sie geben eine Zahlung von € 0 ein und wählen einen Beleg und eine offene Zahlung aus.

Durch Auswahl von Anwenden wird die offene Zahlung automatisch gebucht. Die Belegnummer in „Gebuchte Kreditorentransaktionen“ ist jetzt 101. Das Kreditorenkonto im ursprünglichen Datensatz der gebuchten Kredittransaktionen für die offene Zahlung lautet 11600. Das Kreditorenkonto in den Parametern ist 20000. Die erstellten Journaleinträge sind:

Szenario 5:

Sie geben eine Zahlung von € 75 ein und wählen anschließend mehrere Belege und eine offene Zahlung aus.

Wählen Sie zwei Belege aus: Beleg 101 für € 50 mit dem Fälligkeitstermin 15.06.2002 und Beleg 150 für € 75 mit dem Fälligkeitstermin 15.07.2002. Anschließend wählen Sie eine offene Zahlung von € 50 mit dem Fälligkeitstermin 15.06.2002 aus. Durch Auswahl von Anwenden wird die offene Zahlung von € 50 auf den Beleg 101 angewendet und gebucht. In den gebuchten Kreditorentransaktionen wird die Zahlung mit einer Belegnummer von 101 angezeigt. Die neue Zahlung von € 75 wird auf den Beleg 150 angewendet, und eine Zahlungszuordnung wird erstellt. Wenn die Tabelle in Kreditoren-Schnellzahlung aktualisiert ist, sieht sie folgendermaßen aus:

In der Tabelle wird keine Transaktionsposition für die Belegzahlung 101 angezeigt, da Beleg 101 nach Auswahl von Anwenden vollständig bezahlt wird.

Szenario 6:

Erneutes Anwenden einer offenen Zahlung.

Sie geben eine offene Zahlung mit dem Betrag € 1000 zur erneuten Anwendung ein. In der Tabelle wird ein Beleg für € 1000 angezeigt. Das System erstellt die Zahlungszuordnungen, wenn Sie Anwenden auswählen. Das Kreditkonto im ursprünglichen Datensatz der gebuchten Kredittransaktionen für die offene Zahlung lautet 11600 (Zahlungsgutschriftskonto). Bei Verrechnung der offenen Zahlung erfolgt die Zahlungsanwendung vor dem Fälligkeitstermin, so dass das System automatisch einen Rabatt von € 50 in der Spalte Rabatt einträgt. Wenn die Zahlungen durch Zahlungsbuchung gebucht werden, lauten die gebuchten Journaleinträge wie folgt:

Bei Anwendung der offenen Zahlung auf den Beleg innerhalb der Kreditoren-Schnellzahlung werden die unten genannten Journaleinträge erstellt. Das System erstellt eine offene Zahlungszuordnung für die verbleibenden € 50 der offenen Zahlung, die (aufgrund des verrechneten Rabatts) nicht angewendet wurde. Die Zahlungszuordnung wird dann normal durch die Zahlungsbuchung gebucht.

Szenario 7:

Erneutes Anwenden einer offenen Zahlung auf einen Beleg von einem anderen Standort.

Sie wählen einen Beleg des Standortes OH aus. Die offene Zahlung wurde am Standort MI eingegeben und wird auf diesen angewendet. Wenn Sie Anwenden auswählen, sehen die Einträge folgendermaßen aus:

Standort MI

Standort OH

Szenario 8:

Erneutes Anwenden einer offenen Zahlung auf einen Beleg mit einem anderen Wechselkurs.

Sie wenden eine offene Zahlung von $ 310 kanadischen Dollar (CND, bei einem Wechselkurs von 1,55) auf einen Beleg mit einem Wechselkurs von 1,60 an. Die folgenden Einträge werden im Journal angezeigt, wenn Sie Anwenden auswählen:

Szenario 9:

Sie geben eine Zahlung von € 75 mit einer Nicht-Kreditorenzuordnung von € 5 ein. Sie öffnen die Maske Kreditoren-Schnellzahlung und wählen die Datensätze für Offen und Beleg aus. Die Transaktionen werden nun folgendermaßen angezeigt:

Sie wenden zunächst die offene Zahlung von € 20 auf den Beleg an. Das System erstellt dann eine Zuordnung über € 5,00 für eine Nicht-Kreditoren-Barzahlung und einen Beleg über € 70,00. Die Nicht-Kreditoren-Barzahlung sollte bereits in den Zuordnungen vorhanden sein, so dass das System diese löscht und neu erstellt.