Option 1: Erneutes Anwenden offener Zahlungen

  1. Geben Sie die Zahlung ein, die Sie erneut anwenden möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neuanwendung.

    Alle Transaktionen des Lieferanten werden in der Tabelle im unteren Teil der Maske angezeigt. Wählen Sie die gewünschte(n) Transaktion(en) aus. Falls für eine Zahlung bereits eine Zuordnung vom Typ Offen vorhanden ist, wird sie als Offen (Zuordnung) angezeigt, um sie von offenen Transaktionen in der Maske Geb. Kred.-Transaktionen unterscheiden zu können.

    Offene Zahlungen von anderen Standorten (d. h. anderen Standorten als dem Standort der Zahlung) werden NICHT in der Tabelle angezeigt.

    Offene Zahlungen für Zahlungen ohne Scheck- oder Wechselnummer (Standardschecks und Standardwechsel) werden ebenfalls nicht in der Tabelle angezeigt. Für diese Zahlungsarten ist eine Scheck- oder Wechselnummer erforderlich, damit eine offene Zahlung automatisch erneut auf sie angewendet werden kann, wenn Sie auf Anwenden klicken.

  2. Wählen Sie die Belege aus, auf die Sie die Zahlung erneut anwenden möchten.

    Die in der Tabelle am unteren Rand der Maske angezeigten Transaktionen stehen erst dann zur Auswahl zur Verfügung, wenn Sie die Zahlung im oberen Teil der Maske gespeichert haben. Nachdem Sie Positionen in der Tabelle ausgewählt haben, klicken Sie auf Anwenden, damit diese verarbeitet werden. Wenn Sie eine andere Zahlung auswählen, ohne zuvor auf Anwenden geklickt zu haben, gehen alle Änderungen, die Sie in der Tabelle vorgenommen haben, verloren.

  3. Klicken Sie auf Anwenden.

    Das System generiert automatisch Zahlungszuordnungen für die ausgewählten Belege. Wenn Sie offene Zahlungen ausgewählt haben, werden sie zuerst auf die ausgewählten Belege angewendet und mit den entsprechenden Journaleinträgen gebucht. In diesem Fall werden die Journaleinträge mit dem Verweis APPR (Neuanwendung der Zahlung) versehen. Andernfalls müssen Sie die Zahlungszuordnungen wie üblich buchen.

    Siehe Buchen von Zahlungen.