Drucken und Buchen von Kreditorenwechseln

Vorsicht:

Mit der Funktion 'Kreditorenzahlungserstellung' werden die meisten Felder der vorhandenen Zahlungsdatensätze zurückgesetzt. Um dies zu vermeiden, sollten manuelle Wechsel immer über die Maske Kreditorenwechsel drucken/buchen gebucht werden, bevor die Funktion 'Kreditorenzahlungserstellung' ausgeführt wird.

So drucken und buchen Sie Wechsel:

Öffnen Sie die Maske Kreditorenwechsel drucken/buchen.
Geben Sie Daten in den folgenden Feldern an:
- Bankcode: Wählen Sie den Bankcode der Wechsel aus, die Sie buchen möchten.
- Von Wechselnummer: Wählen Sie die ausgehende Wechselnummer aus.
- Sortieren nach: Geben Sie an, wie der Bericht sortiert werden soll.
- Zuordnungsdetail anzeigen: Geben Sie an, wie die Zuordnungsinformationen im Bericht angezeigt werden sollen.
- Lieferant Wählen Sie Nummern des ersten und des letzten Lieferanten aus, der beim Drucken oder Buchen berücksichtigt werden soll.
- Fälligkeitstermin: Wählen Sie den ersten und den letzten Termin aus, der berücksichtigt werden soll.
- Von Name und Bis Name: Geben Sie den ersten und den letzten Namen ein, der berücksichtigt werden soll.
Um den Bericht vor dem Buchen der Wechsel zu drucken und zu prüfen, wählen Sie Drucken, und klicken Sie dann auf Verarbeiten.

Hinweis: Wenn Sie vorgedruckte Formulare verwenden, sollten Sie keinen Postscript-Druckertreiber auswählen, da die Wechsel anderenfalls eventuell mit der falschen Ausrichtung gedruckt werden.

Um sicherzustellen, dass die Wechsel richtig ausgerichtet werden, wählen Sie die Option Wechselformul. ausricht. aus, um vor dem Drucken der Wechsel ein Layout zu drucken.

Die Wechsel sollten sofort nach dem Drucken gebucht werden.
Wenn Sie die Wechsel buchen möchten, wählen Sie Übertragen, und klicken dann auf Verarbeiten.