Drucken und Buchen von Schecks
Vorsicht:
Mit der Funktion 'Kreditorenzahlungserstellung' werden die meisten Felder der vorhandenen Zahlungsdatensätze zurückgesetzt. Um dies zu vermeiden, sollten manuelle Schecks immer über die Maske Kreditorenschecks drucken/buchen gebucht werden, bevor die Funktion 'Kreditorenzahlungserstellung' ausgeführt wird.
Vorsicht:
In der Maske Kreditorenschecks drucken/buchen können Sie Schecks nur vor dem Druck des endgültigen Registers stornieren. Nachdem Sie das endgültige Register gedruckt und die Schecks gebucht haben, können Sie über diese Maske keine Schecks mehr stornieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Stornieren von gebuchten Schecks.
So drucken und buchen Sie Schecks:
Wählen Sie in der Maske Kreditorenschecks drucken/buchen die gewünschte Verarbeitung aus:
- Vorläufiges Scheckregister: Richten Sie ein vorläufiges Scheckregister ein. Falls keine Schecks gedruckt werden müssen, wird eine Meldung angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, prüft das System die Scheckinformationen, druckt das Register und kehrt dann zur Maske Kreditorenschecks drucken/buchen zurück, sodass Sie den Vorgang fortsetzen oder die Maske schließen können.
Hinweis: Bevor Sie die Schecks drucken können, müssen Sie das vorläufige Register drucken.
- Kreditorenschecks drucken: Druckt die Kreditorenschecks aus dem vorläufigen Register.
- Schecks stornieren: Aktiviert die Optionen im Gruppenfeld Zu stornieren, sodass Sie die Schecks stornieren und dann buchen können. Verwenden Sie diese Option, wenn Ihre Schecks nicht richtig gedruckt wurden oder beschädigt sind. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Gruppenfeld Zu stornieren mit den Informationen über die zu stornierenden Schecks aktualisiert. Klicken Sie auf , wenn Sie zum Stornieren der aufgelisteten Wechsel aufgefordert werden.
- Kreditorenscheckabschnitt drucken:(Optional) Druckt die Berichte APCheckLaserStubs, APCheckSTD006Stubs oder APCheckANZStubs für Schecks in der Sammlung erneut, wobei der Scheckbereich im unteren Teil des Berichts leer bleibt. Sie kann nur aktiviert werden, wenn zuvor die Option Kred.-Schecks drucken oder die Option Schecks stornieren ausgeführt wurde. Nach dem Ausführen der Funktion Endgültiges Register/Buchen können keine Scheckabschnitte mehr gedruckt werden.
Hinweis: Scheckabschnitte können nur für Standardschecks gedruckt werden. Für manuelle Schecks lassen sich keine Scheckabschnitte drucken.
- Endgültiges Register/Buchen: Druckt ein Scheckregister, bucht die Schecks in das Kreditorenzuordnungsjournal, erstellt gebuchte Transaktionen und aktualisiert die Lieferantendatensätze. Für die Zahlungsdatensätze werden Hauptbuchjournaldatensätze erstellt. Für den bezahlten Betrag und den angerechneten Rabatt werden Belege über die gebuchte Transaktion erstellt.
- Zahlungsavis drucken: Wenn für Zahlungsavis in der Maske Kreditorenparameter die Option Manuell ausgewählt ist, müssen Sie auch diese Option auswählen. Damit die Druck-, Fax- oder Email-Ausgabe von Zahlungsavisen lieferantenbasiert erfolgt, aktivieren Sie zusätzlich das Kontrollkästchen Profil verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen und keine manuellen Schecks im Scheck-Batch vorhanden sind, bleibt das Zahlungsavis leer.
- Füllen Sie die Felder für die zugehörige Bank, die Schecknummern, die Lieferanten, die Zahltage und die sonstigen Informationen aus.
- Klicken Sie auf .
Hinweis:
- Wenn Sie diese Maske nach dem Drucken oder Stornieren von Schecks beenden, ohne die Option Endgültiges Register/Buchen auszuführen, storniert das System alle noch nicht stornierten Datensätze und führt die Option Endgültiges Register/Buchen anschließend automatisch aus.
- Aus Kreditoren gebuchte Schecks weisen den Referenztyp Kreditoren auf und enthalten eine Referenznummer, die der Lieferantennummer auf dem Kreditorenscheck entspricht. Beim Buchen werden ggf. angefallene Währungsgewinne und -verluste im Kreditorenbuch-Zuordnungsjournal erfasst.
- Wenn ein Rabatt beansprucht wird, wird das Feld Rabatt separat auf der Zeile unmittelbar unterhalb der entsprechenden Belegdaten gedruckt. Beim Drucken dieser Zeile wird seitlich stets die Bezeichnung Rabatt gedruckt.
- Wenn Sie Schecks drucken und buchen, werden die folgenden drei Felder in der Maske Lieferanten für den Lieferanten aktualisiert:
- Letztes Bezahlungsdatum: Das Datum der letzten gebuchten Zahlung für diesen Lieferanten.
- Rabatte laufendes Jahr: Der im laufenden Jahr angefallene Rabattbetrag für Belege eines Lieferanten.
- Zahlungen laufendes Jahr: Die im laufenden Jahr an den Lieferanten geleisteten Zahlungen.
- Sie können das System so einrichten, dass Schecks in einer anderen Sprache als der aktuellen Landessprache gedruckt werden. Ändern Sie hierzu den Quellcode der beiden gespeicherten Prozeduren, die für die Übersetzung von Kreditorenschecks eingesetzt werden: WordNumSp() und WordNumISp(). Beide Prozeduren sind Bestandteil aller SyteLine-Distributionen.
- Scheckbeträge werden sowohl in Worten als auch in Zahlen gedruckt. Für die Anzeige des Betrags in Worten sind zwei Zeilen verfügbar. Auf Schecks können maximal Milliardenbeträge gedruckt werden. Wenn der Währungscode MPX oder MXV verwendet wird, werden die Scheckbeträge auf Spanisch gedruckt und Milliarden werden als "Tausend Millionen" angegeben.