Vorbereiten einer Bankabstimmung

Das System verwaltet eine Transaktionshistorie sämtlicher die Girokonten Ihrer Firma betreffenden Aktivitäten. Über die Maske Bankabstimmungen können Sie diese Informationen abrufen und darüber hinaus Bankabstimmungen vorbereiten, indem Sie die Eintragungen der Bank überprüfen.

Übersichtsdatensätze zur Bankabstimmung werden automatisch erstellt, wenn Sie Einträge in den folgenden Masken verarbeiten:

Debitoren-Zahlungsbuchung (nur für die folgenden Zahlungsarten: Scheck, Überweisung und Korrektur)
Debitoren-Korrekturbuchung
Debitoren-Überweisungsbuchung
Zurückgegebene Schecks

Über die Lohn- und Gehaltsabrechnung gedruckte Schecks sowie Schecks, die aufgrund eines Neudrucks storniert wurden, werden automatisch erfasst, so dass sie angezeigt und abgestimmt werden können. Damit diverse Kosten berücksichtigt werden, müssen sie manuell über die Tabelle in dieser Maske hinzugefügt oder im Hauptjournal bzw. in einem anwenderdefinierten Journal erfasst werden.

Hinweis: Vordatierte Schecks können erst eingegeben werden, nachdem sie eingereicht wurden.

Eine der folgenden Ressourcen wird im Feld Ref.-Typ für Datensätze für die Bankabstimmung angezeigt:

KREDITOREN: Die Transaktion wird beim Drucken von Kreditorenschecks oder Kreditorenwechseln gebucht.
DEBITOREN: Die Transaktion wird beim Drucken von Debitorenschecks, Korrekturen, Überweisungen oder Debitorenwechseln gebucht.
PR: Die Transaktion wird beim Drucken von Gehaltsschecks gebucht.
BAL: Die Transaktion wird während der Komprimierung der Bankstimmung erstellt.

Gehen Sie folgenermaßen vor, um Transaktionen abzustimmen und anschließend zu komprimieren:

Damit nicht automatisch hinzugefügte Zahlungen und diverse Kosten (siehe oben) berücksichtigt werden, müssen sie manuell über die Tabelle in der Maske Bankabstimmungen hinzugefügt oder im Hauptjournal bzw. in einem anwenderdefinierten Journal erfasst werden.
Wenn Sie einen Bankauszug erhalten, wählen Sie für jede abgestimmte Transaktion in der Maske Bankabstimmungen die Option Abgestimmt aus.
Um sämtliche Transaktionen für das aktuelle Kassenkonto des Hauptbuchs zu verarbeiten, klicken Sie auf Saldo berechnen.
Wenn Sie bereits abgestimmte Transaktionen löschen möchten, führen Sie die Funktion Bankabstimmung - Komprimierung aus:
- (Optional) Standardmäßig werden die Transaktionen bis zum aktuellen Systemdatum komprimiert. Sie können jedoch ein anderes Datum eingeben, das vor dem Datum des letzten Scheckdatensatzes liegt, den Sie komprimieren möchten. Mit dieser Einstellung teilen Sie dem System mit, welche Schecknummer die nächste in der Folge ist.
- Wählen Sie im Feld Bankcode den Code des Bankkontos aus, das komprimiert werden soll.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datumsinkrement, wenn das System Datumsbereiche automatisch erhöhen und Berichte und Funktionen erneut ausführen soll.
- Wählen Sie den Befehl Verarbeiten aus, um die Abstimmungstransaktionen des ausgewählten Bankcodes zu komprimieren.

Hinweis:

In Debitorentransaktionen müssen Sie eine Zahlung nach der Begleichung der Rechnung per Scheck manuell in die Maske Bankabstimmungen eingeben. Die Eingabe und Buchung der Kundenschecks muss einzeln erfolgen. Nachdem die einzelnen Zahlungen mit dem Bankauszug abgestimmt wurden, schreibt das System die Beträge auf dem Konto für erhaltene USt-Forderungen gut.
Bei Kreditorentransaktionen belastet das System das Konto für bezahlte USt-Verbindlichkeiten, nachdem ein verarbeiteter Scheck mit dem Bankauszug abgestimmt wurde.