Abstimmen von Bankauszügen für Kreditoren

Voraussetzungen:

Stellen Sie sicher, dass SyteLine Bankauszugs-BODs von ION empfangen kann. Weitere Informationen finden Sie in der Infor SyteLine-Integrationsanleitung für Infor Localization Services.
Setzen Sie in der Maske Kreditorenparameter das EFT-Format auf das entsprechende Format (SEPA für EU-Länder oder andere Formate, die in den jeweiligen Länderhandbüchern nicht berücksichtigt werden).
Legen Sie in den Masken Lieferanten oder Multi-Site-Lieferanten die Zahlungsart für Lieferanten, die automatische Kreditorenzahlungen empfangen können, auf EFT (oder für bestimmte Länder auf Überweisung) fest. Geben Sie die Bankinformation für den Lieferanten an.
Richten Sie in der Maske Kontenplan ein Konto für jeden Lieferanten ein, dessen Bankkonto eine Währung verwendet, die von Ihrer Hauswährung abweicht. Transaktionen zu diesem Konto und von diesem Konto erfolgen in der Währung des Lieferantenbankkontos. Auf diese Weise werden Wechselkursschwankungen bei automatischen Zahlungen verhindert.
Richten Sie in der Maske Bankabstimmungen Informationen für Banken ein, von denen Sie Auszüge erhalten. Die Währung, die BIC und die IBAN-Codes müssen mit den Informationen in den Nachrichten übereinstimmen, die Sie von den Banken empfangen.

So zeigen Sie einen Bankauszug an und führen eine Abstimmung aus:

Banktransaktionen anzeigen und filtern.

Bankauszugsdatensätze sind schreibgeschützt. Es ist nicht möglich, Änderungen an dieser Maske vorzunehmen, Sie können jedoch die Datensätze filtern, um spezifische Informationstypen anzuzeigen.
1. Klicken Sie in der Maske Bankauszug auf die Symbolleistenschaltfläche Direktfilter, um die verfügbaren Bankauszugsdatensätze anzuzeigen.
  
  Jeder Bankauszugsdatensatz enthält Informationen zum Bank Identifier Code (BIC) eines Kunden oder Lieferanten oder zu einem Mitarbeiterkonto, das für die Zahlung verwendet wird.
2. Wählen Sie einen Datensatz aus.
  Der Kopf des Bankauszugsdatensatz kann die folgenden Informationen enthalten:
  - Den Anfangs- und Schlusssaldo für das Konto für die Periode
  - Die Start- und Enddaten in der Periode
  - Die Währung, die für alle Transaktionen auf dem Auszug verwendet wird
  Die Auszugszeilendetails zeigen Soll- und Habentransaktionen und -beträge, die mit den entsprechenden Domänen- und Familiencodes aufgelistet werden, die ihrerseits den Typ der Transaktion beschreiben. (Chinesische Transaktionen zeigen positive und negative Zahlen, statt Soll- und Habenbeträge.)
  
  Die Informationen werden dynamisch formatiert. Die Überschriften und Inhalte der Tabellenspalten werden auf Basis des Formats definiert, das von einer bestimmten Bank verwendet wird.
Automatische Kreditorenzahlungen anzeigen und verarbeiten.

Wenn ein Bankauszugs-BOD in SyteLine eingelesen wird, werden automatische Zahlungen für alle Kreditorentransaktionen in dem Auszug erstellt, die einen Domänenfamiliencode der Art PMNT und einen Domänenfamiliencode der Art IDDT oder ICDT aufweisen.
1. Wählen Sie in der Maske Bankauszüge einen Transaktionsposition mit dem Domänen-Familiencode IDDT oder ICDT aus.
2. Klicken Sie auf Kreditoren, um die Kreditorenzahlungstransaktionen anzuzeigen, die für den aktuellen Auszugsdatensatz erstellt wurden.
3. Sie können die Kreditorenzahlungen verarbeiten und sie in der Maske Kreditoren-Überweisungsbuchung buchen.
Bankauszug abstimmen:
1. Sie können Kontoauszugsdatensätze in der Maske Bankauszug manuell mit den Transaktionen in der Maske Bankabstimmungen für dieses Konto abstimmen.
  
  Siehe Vorbereiten einer Bankabstimmung.
2. Wenn der Auszug vollständig abgestimmt wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verarbeiten in der Maske Bankauszüge. Sie können dann die Funktion Bankauszug löschen verwenden, um die verarbeiteten Datensätze zu löschen.