Buchen von Kreditoren-Barzahlungen

Wenn ein Lieferant Barzahlungen akzeptiert, können Sie bar zahlen und diese Barzahlung ins Buch buchen.

Erstellen Sie für den Lieferanten in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen einen Beleg.
Erstellen Sie die Zuordnung und buchen Sie den Beleg in der Maske Kreditorenbelegbuchung.
Erstellen Sie eine Zahlung mit der Zahlungsart Bar und gleichen Sie die Zahlung dem Beleg mit der Kreditoren-Schnellzahlung an.
Verwenden Sie die Maske Kreditorenschecks drucken/buchen, um die Zahlung zu buchen:
- Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein.
- Wählen Sie Vorläufiges Scheckregister aus, und klicken Sie auf Verarbeiten.
- Klicken Sie auf OK, um den Bericht 'Vorläufiges Scheckregister' zu bestätigen.
- Wählen Sie die Option Endgültiges Register/Buchen aus, und klicken Sie auf Verarbeiten. (Überspringen Sie die anderen Schritte.)
- Überprüfen Sie, dass die Zahlung gebucht wurde, und klicken Sie auf OK.