Buchen von Kreditoren-Überweisungstransaktionen

Verwenden Sie die Maske Kreditoren-Überweisungsbuchung, um Überweisungstransaktionen wie folgt zu buchen:

Wählen Sie die Feldwerte aus, die die zu buchenden Transaktionen filtern. Sie können einen Bereich mit Lieferantennummern, Namen und Zahlungsdaten sowie die Zahlungsart und die Bankleitzahl angeben.
Legen Sie die Sortierungsmethode fest.
Wählen Sie vor dem Buchen die Option Bericht 'Kreditoren-Überweisungsbuchung' aus. Klicken Sie auf Verarbeiten, um diesen Bericht zu drucken und zu überprüfen. In diesem Bericht werden die zu buchenden Überweisungszahlungen aufgeführt.

Die Tabelle am unteren Rand der Maske enthält ebenfalls die Liste der zu buchenden Einträge.
Nachdem Sie den Bericht überprüft haben, wählen Sie die Option Endgültiges Register/Buchen aus, und klicken Sie auf Verarbeiten.
Optional können Sie das Zahlungsavis wie folgt drucken:
- Wählen Sie die Option Zahlungsavis drucken.
- Damit die Druck-, Fax- oder Email-Ausgabe von Zahlungsavisen lieferantenbasiert erfolgt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil verwenden.
- Klicken Sie auf Verarbeiten.
Hinweis: Wenn die Option Überweisung für Zahlungsavis in der Maske Kreditorenparameter ausgewählt wurde, müssen Sie auch die Option Zahlungsavis drucken auswählen.

Wenn Sie eine Überweisungszahlung und -zuordnung buchen, wird die Zahlung in einem Datensatz für Bankabstimmungen gespeichert. Das System kennzeichnet den Datensatz als Nicht storniert.