Generieren von automatischen Zahlungen

So generieren Sie automatisch Kreditorenzahlungen und -zuordnungen:

Öffnen Sie die Maske Kreditorenzahlungserstellung.
Geben Sie Daten in den folgenden Feldern an:
- Multi-Site-Gruppen-ID: Wenn Sie Zahlungen für eine andere Multi-Site-Gruppe erstellen möchten, wählen Sie die ID dieser Gruppe aus.
- Zahlungsdatum: Geben Sie das Datum ein, das auf den Schecks oder Wechseln gedruckt werden soll, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte Tagesdatum.
- Zahlungsart Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Zahlungsarten, für die eine Zahlung erstellt werden soll: Standardscheck, Manueller Scheck, Überweisung, Standardwechsel, Eingehender Wechsel oder EFT.
- Fälligkeitsbasis: Wählen Sie die Methode zur Bestimmung der Fälligkeit von Zahlungen aus: Rechnung, Fälligkeitstermin oder Skontodatum.
- Fällige Provisionen aufnehmen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Provisionen für die Provisionsfälligkeits-Datensätze externer Verkäufer, deren Referenznummern ebenfalls gültige Lieferantennummern sind, verarbeitet werden sollen. Das System fasst den gesamten Provisionsfälligkeitsbetrag in der Schecksumme für jeden Lieferanten zusammen. Wenn Sie Provisionen ausschließen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Zahlung/Zuordnungen löschen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn vorhandene Zahlungen vor der Erstellung neuer Zahlungen gelöscht werden sollen. Wenn vorhandene Zahlungen beibehalten werden sollen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
- Von Bankcode und Bis Bankcode: Geben Sie den Bereich von Bankcodes ein, für den Zahlungen erstellt werden sollen.
- Von Lieferant und Bis Lieferant: Geben Sie den Bereich von Lieferanten ein, für den Zahlungen erstellt werden sollen.
- Von Fälligkeitsdatum und Bis Fälligkeitsdatum: Geben Sie das erste und das letzte Fälligkeitsdatum für die Transaktionen an, die für die Zahlung berücksichtigt werden sollen. Diese Daten legen ebenfalls den Bereich fest, für den Zahlungen und Zuordnungen durch das Kontrollkästchen Zahlung/Zuordnungen löschen gelöscht werden können. Wenn das Rechnungsdatum oder der Fälligkeitstermin in den in diesen Feldern angegebenen Bereich fällt, wird der Beleg zur Zahlung ausgewählt.
Hinweis: Wenn Sie Standardschecks erstellen und einige vorhandene Zahlungen eingegeben haben, wirkt sich die Scheckerstellung auf die vorhandenen Zahlungen aus. Es wird empfohlen, die vorhandenen Zahlungen vor der Erstellung neuer Zahlungen zu buchen.
Klicken Sie auf Verarbeiten, um die Zahlungen zu erstellen.

Um in einem Schecklauf Kreditorenzahlungen für Belege mit und ohne Rabatt zu erstellen, führen Sie die Zahlungserstellung zweimal aus, und verwenden Sie dabei die folgenden Parameter:

Setzen Sie die Fälligkeitsbasis beim ersten Ausführen der Zahlungserstellung auf Skontodatum.
Verwenden Sie bei der erneuten Ausführung die Fälligkeitsbasis Rechnungsdatum oder Fälligkeitstermin.

Wenn der Prozess abgeschlossen wurde, werden in der Ergebnistabelle die Zahlungen angezeigt, die Fehler aufweisen.