Manuelles Zuordnen von Lieferantenzahlungen

Die Daten für den Zahlungskopf werden im oberen Teil der Maske angezeigt. Sie können nicht geändert werden.

• Typ: Wählen Sie den Zuordnungstyp aus: Beleg, Nicht-Kreditoren, Provision oder Offen.
• Bel/Flg: Wenn Sie eine Belegzuordnung hinzufügen, geben Sie hier die Nummer des Belegs ein, auf den die Zuordnung verweist. Wenn Sie einen anderen Zuordnungstyp eingeben, geben Sie die Folgenummer der Zuordnung ein. Die Folgenummer dient lediglich dazu, die Zuordnungen in numerischer Reihenfolge zu speichern.
• Standort: Wenn Sie den Zuordnungstyp Nicht-Kreditoren, Provision oder Offen ausgewählt haben, müssen Sie hier den Standort auswählen, an dem sich die Transaktion befindet. Wenn Sie den Zuordnungstyp Beleg ausgewählt haben, wird zu Referenzzwecken der Standort angezeigt, der die gebuchte Transaktion enthält, auf die die Zahlungszuordnung angewendet wird.
• Rechnung Wenn Sie den Zuordnungstyp Nicht-Kreditoren, Provision oder Offen ausgewählt haben, müssen Sie hier die Nummer der Rechnung eingeben, auf die die Zuordnung angewendet werden soll. Für den Zuordnungstyp Provision müssen Sie eine Rechnungsnummer aus der Auftragserfassung mit dem Provisionstyp Zuordnung eingeben; die Summe der Provisionen für die Rechnung und den Lieferanten wird im Feld Bezahlt auf der Registerkarte Konten angezeigt.
• Best.: Wenn Sie den Zuordnungstyp Nicht-Kreditoren, Provision oder Offen ausgewählt haben, müssen Sie hier die Nummer der Bestellung eingeben, für die die Zahlung erfolgen soll.
• 1099-Berichtspflichtig: Wenn die Zahlungszuordnung 1099-steuerpflichtig ist und auf dem 1099-Formular des Lieferanten enthalten sein muss, muss dieses Kontrollkästchen aktiviert werden. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

• Bezahlt: Geben Sie den Betrag ein, der auf diese Zahlung angewendet werden soll.
• Angerechneter Rabatt: Falls Sie die Zahlungsart Beleg ausgewählt haben, geben Sie hier den Betrag ein, der als Rabatt von dieser Zahlung abgezogen werden soll.
• [Steuerkorrektur (1)]: Falls Sie die Zahlungsart Beleg ausgewählt haben, werden hier die Korrekturen angezeigt, die für Rabatte in Übereinstimmung mit dem Steuersystem 1 vorgenommen wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
• [Steuerkorrektur (2)]: Falls Sie die Zahlungsart Beleg ausgewählt haben und ein zweites Steuersystem definiert ist, werden hier die Korrekturen angezeigt, die für Rabatte in Übereinstimmung mit dem Steuersystem 2 vorgenommen wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
• Rabattkonto: Wenn die Zahlungsart
  • Beleg lautet, zeigt dieses Feld die Rabattkontonummer aus der Maske Kreditorenparameter an. Ist der Rabattbetrag ungleich 0, können Sie bei Bedarf ein anderes Konto für den Rabattbetrag auswählen.
  • Nicht-Kreditorenzahlung lautet, wählen Sie die Nummer des Hauptbuchkontos aus, auf das der Zuordnungsbetrag gebucht wird. Dieses Konto gleicht das Kassenkonto aus.
  • Provision lautet, zeigt dieses Feld die Nummer des Hauptbuchkontos für gezahlte Provisionen aus der Maske Kreditorenparameter an. Sie können jedoch ein anderes Konto auswählen, auf das die Zahlung angewendet werden soll.
  • Offen lautet, zeigt dieses Feld die Nummer des Hauptbuchkontos für Zahlungsgutschriften aus der Maske Kreditorenparameter. Sie können jedoch ein anderes Konto auswählen, auf das die Zahlung angewendet werden soll.