Erstellen eines Standardwechsels

Wählen Sie in der Maske Kreditorenzahlungen Aktionen > Neu aus.

Geben Sie Daten in den folgenden Feldern an:

Lieferant Wählen Sie die Nummer des Lieferanten aus, für den Sie den Standardwechsel eingeben.
Zahlungsart: Wählen Sie Standardwechsel aus.
Scheckfolge: Übernehmen Sie die angezeigte Folgenummer. Das System speichert die Zuordnungen unter Verwendung dieser Nummer in numerischer Reihenfolge.
Scheckdatum: Geben Sie das gewünschte Wechseldatum ein, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte aktuelle Datum.
Wechselfällg.: Hier wird der standardmäßige Zahlungsfälligkeitstermin angezeigt, den Sie jedoch in das Fälligkeitsdatum des Wechsels ändern können.
Bankcode: Der Standardbankcode des Lieferanten wird angezeigt, den Sie jedoch (bei Bedarf) auf den Code der Bank ändern können, über die die Zahlung erfolgt.
Text: (Optional) Geben Sie einen Text zur Erläuterung der Zahlung ein.
Referenz: Geben Sie eine Beschreibung ein, die für diese Transaktion in den Journalen angezeigt werden soll, oder übernehmen Sie den Standard APP, gefolgt von der Lieferantennummer.

Klicken Sie zum Speichern der Zahlung auf Aktionen > Speichern.

Wählen Sie Zuordnungen.

Wählen Sie zum Zuordnen der Zahlung Aktionen > Neu aus.

Wählen Sie im Feld Typ der Registerkarte Allgemein eine der folgenden Optionen aus:

Beleg: Wendet die Zahlung auf einen bestimmten Beleg an. Geben Sie im Feld Bel/Flg die Belegnummer ein.
Offen Wendet die Zahlung auf den Lieferanten und nicht auf einen bestimmten Beleg an.

Beenden Sie die Zahlungszuordnung. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelles Zuordnen von Lieferantenzahlungen.

Drucken und buchen Sie den Wechsel.