Erstellen eines manuellen Schecks

Wählen Sie in der Maske Kreditorenzahlungen Aktionen > Neu aus.

Geben Sie Daten in den folgenden Feldern an:

Lieferant Wählen Sie die Nummer des Lieferanten aus, für den Sie den manuellen Scheck eingeben.
Zahlungsart: Wählen Sie Manueller Scheck aus, um einen manuellen Scheck zu erstellen.
Neuanwendung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die manuelle Scheckzahlung für eine Neuanwendung erfolgen soll.
Schecknummer: Geben Sie die Nummer des manuellen Schecks ein, den Sie ausstellen.
Scheckfolge: Geben Sie die Scheckfolgenummer ein, oder übernehmen Sie nächste vom System vorgegebene Nummer. Das System speichert die Zuordnungen unter Verwendung dieser Nummer in numerischer Reihenfolge.
Scheckdatum: Geben Sie das gewünschte Scheckdatum ein, oder übernehmen Sie das standardmäßig angezeigte aktuelle Datum.
Bankcode: Dieses Feld enthält den Standardbankcode des Lieferanten, den Sie jedoch (bei Bedarf) auf den Code der Bank ändern können, über die die Zahlung erfolgt.
Text: (Optional) Geben Sie einen Text zur Erläuterung der Zahlung ein.
Referenz: Geben Sie eine Beschreibung ein, die für diese Transaktion in den Journalen angezeigt werden soll, oder übernehmen Sie den Standard APP gefolgt von der Lieferantennummer.
Zahlungsbetrag: Geben Sie den Scheckbetrag ein.

Klicken Sie zum Speichern der Zahlung auf Aktionen > Speichern.

Wählen Sie Zuordnungen.

Wählen Sie Aktionen > Neu aus, und ordnen Sie die Zahlung zu. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelles Zuordnen von Lieferantenzahlungen.

Drucken und buchen Sie den Scheck.