NACHA IAT-Dateiausgabeformat

NACHT IAT-Datensätze dienen der Sendung von Zahlungen an Länder außerhalb der USA.

Datei-Kopfdatensatz

Dieser Datensatz enthält Ihren Firmennamen und Ihre Firmennummer. Ferner gibt er das unmittelbare Ziel der Einträge in der Datei an.


Feldbeschreibung	Position	Länge	Format	Felder oder Anmerkungen
Satztypcode	1	1		Der Wert lautet 1. Dieser Datensatz kennzeichnet den Datei-Kopfdatensatz.
Prioritätscode	2	2		Der Wert lautet 01. Je niedriger die Zahl, desto höher ist die Verarbeitungspriorität. Derzeit wird lediglich der Wert 01 verwendet.
Ziel-ID	4	10	Links mit Nullen auffüllen	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_dest_id` - Die Bankleitzahl der Bank. Zwischen dem Prioritätscode und der Ziel-ID steht ein Leerzeichen.
Firmen-ID	14	10	Links ausgerichtet	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_co_id` - Die Firmennummer. Die Verwendung der Bundessteuer-ID des IRS wird empfohlen. Die Firmen-ID wird in der Ausgabe mit führenden Nullen angezeigt.
Erstellungsdatum	24	6	JJMMTT	dbo.getsitedate - Datum, an dem die Eingabedatei erstellt wurde.
Erstellzeit	30	4	HHMM	dbo.getsitedate - Uhrzeit, zu der die Eingabedatei erstellt wurde.
Datei-ID	34	1	In Großbuchstaben A-Z, numerisch 0-9	Der erste Wert lautet A. Anhand dieses Codes wird zwischen mehreren Eingabedateien unterschieden. Wenn mehrere Dateien übermittelt werden, müssen Sie verschiedene Datei-IDs aufweisen.
Datensatzgröße	35	3		Der Wert lautet 094 - Anzahl an Bytes pro Datensatz.
Sperrfaktor	38	2		Der Wert lautet 10.
Formatcode	40	1		Der Wert lautet 1.
Zielname	41	23	Links ausgerichtet	`bank_hdr_mst.name` - Der Name der Bank. Das Maskenfeld ist 60 Zeichen lang, hier ist das Feld jedoch auf 23 Zeichen beschränkt.
Firmenname	64	23	Links ausgerichtet	`parms_mst.company` - Der Name Ihrer Firma. Das Maskenfeld ist 60 Zeichen lang, hier ist das Feld jedoch auf 23 Zeichen beschränkt.
Retoure				vbNewLine oder vbCLf

Hinweis: Zwischen dem Firmennamen des Dateikopfes und dem Code des Batch-Kopfdatensatzes steht ein Leerzeichen.

Batch-Kopfdatensatz IAT

Dieser Datensatz enthält das Gültigkeitsdatum des Eintrags (der Transaktion). Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Zahlungen erfolgen. Dieser Datensatz kennzeichnet ebenfalls Ihre Firma und enthält eine Eintragsbeschreibung für Soll- und Habenbeträge in diesem Batch.


Feldbeschreibung	Position	Länge	Format	Felder oder Anmerkungen
Satztypcode	1	1		Der Wert lautet 5. Dies kennzeichnet den Batch-Kopfdatensatz. Zwischen dem Firmennamen und dem Typ des Batch-Kopfdatensatzes steht ein Leerzeichen.
Dienstleistungs-Klassencode	2	3		Dieser Wert gibt den Typ der Einträge im Batch an: Der Wert 200 kennzeichnet die Eintragstypen im Batch als gemischte Einträge für Soll und Haben. 220 weist darauf hin, dass nur Gutschriften in diesem Batch enthalten sind. 225 gibt an, dass nur Lastschriften in diesem Batch enthalten sind.
Firmenname	5	16	Leerzeichen	`parms_mst.company` - Das Maskenfeld ist 60 Zeichen lang, hier ist das Feld jedoch auf 16 Zeichen beschränkt.
Devisen-ID	21	2		Wert: FF. Für Einträge, die mit diesem Code übermittelt werden, ist keine Währungsumrechnung erforderlich.
Devisenreferenz-ID	23	1		Der Wert lautet 3. Für die Transaktion wird keine Fremdwährung verwendet.
Devisenreferenz	24		Mit Leerzeichen aufgefüllt
ISO-Code des Ziellandes	39	2		`vendaddr_mst.country`. Verwenden Sie ISO-Ländercodes.
Urheber-ID	41	10	Links mit Nullen auffüllen	Wenn keine Person den Batch erstellt, muss dieses Feld die IRS-Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Erstellers enthalten, die im Feld mit dem Erstellernamen angegeben ist. Die NACHA-Regelungen enthalten keinen Hinweis darauf, ob der TIN ein Buchstabe oder eine Ziffer vorausgehen muss. Gemäß Empfehlung der NACHA soll in dieses Feld die TIN eines externen Absenders eingetragen werden, der im Namen einer anderen Partei eine IAT-Transaktion initiiert.
Buchungsklasse	51	3	Alphabetisch	Wert: IAT.
Eintragsbeschreibung	54	10	Links ausgerichtet, alphanumerisch	Dieser Wert steht für Belege. Hierbei handelt es sich um eine Beschreibung der Transaktion, die auf dem Bankauszug des Empfängers gedruckt werden kann.
ISO-Code der Ausgangswährung	64	3		USD
ISO-Code der Zielwährung	67	3		USD
Datum	70	6	MMTTJJ	dbo.getsitedate
Zahlungsdatum	76		Leer	Dieses Feld leer lassen.
Urheberstatuscode	79	1		Der Wert lautet 1 und kennzeichnet die Bank als Einlagenkreditinstitut, das an die Regeln des ACH gebunden ist. Zwischen dem Transaktionsdatum und dem Status des Erstellers stehen drei Leerzeichen.
Auslösende ID	80	8	Links mit Nullen auffüllen	`bank_hdr_bank_file_fmt_mst.ach_orig_id` - Die Bankleitzahl des ursprünglichen Finanzinstituts.
Batch-Folgenummer	88	7	Links mit Nullen auffüllen	Der erste Wert lautet 1. Nummerieren Sie die Batches der Reihe nach.
Retoure				vbNewLine oder vbCLf

IAT-Detaildatensatz

Dieser Datensatz enthält die Informationen, die zum Buchen einer Zahlung auf ein Konto benötigt werden, beispielsweise den Namen des Empfängers, die Kontonummer und den Zahlungsbetrag.


Feldbeschreibung	Position	Länge	Format	Felder oder Anmerkungen
Satztypcode	1	1		Der Wert lautet 6 und kennzeichnet einen Datensatz mit Detaileinträgen.
Transaktionscode	2	2	Numerisch	Kennzeichnet den Kontotyp des empfangenden Finanzinstitut als eine für ein Girokonto bestimmte Zahlung. Bei DerDomAmtApplied > 0, beträgt der Wert je nach Kontoart (Giro oder Spar) 22 oder 32, andernfalls 27 oder 37.
Detail Transit	4	8	Links mit Nullen auffüllen	vendor_mst.transit - Bankleitzahl des Finanzinstituts des Empfängers.
Prüfziffer	12	1	Numerisch	Die neunte Ziffer der Bankleitzahl des empfangenden Finanzinstituts, berechnet von SyteLine.
Anzahl der Addenda-Datensätze	13	4		7. Diese Zahl steht für die Anzahl der Addenda-Datensätze, die mit den einzelnen Eintragsdetaildatensätzen verknüpft sind.
Füllzeichen	17	13	Leerzeichen
Betrag	30	10	Links mit Nullen auffüllen (kein Dezimaltrennzeichen)	DerDomAmtApplied * 100 - Transaktionsbetrag in Euro mit zwei Dezimalstellen
Kontonummer	40	35	Links ausgerichtet	vendor_mst.account - Bankkontonummer des Empfängers.
Füllzeichen	75	2	Leerzeichen
Füllzeichen	77	1	Leerzeichen
Füllzeichen	78	1	Leerzeichen
Addenda	79	1	Numerisch	Der Wert lautet 1. Gibt an, dass für diese Transaktion Addenda-Datensätze vorhanden sind.
Trace-Nummer				`vendor_mst.transit` + # Die ersten acht Stellen bezeichnen die Bankleitzahl des Lieferanten, die letzten 7 Stellen müssen für jeden Detaildatensatz um 1 erhöht werden.
ID des Addenda-Detaildatensatzes				vbNewLine oder vbCLf

Hinweis: Der optionale Addenda-Datensatz der Eintragsdetails ist in den Kreditoren-EFT-Dateien von SyteLine nicht enthalten. Zwischen den einzelnen Detaildatensätzen befinden sich Zeilenumbrüche (Zeilenschaltungszeichen).