BBMEFT EFT-Ausgabeformat

Diese Tabelle zeigt das Ausgabeformat:
Datenbanktabelle und Spalte Beschreibung Format
vendor_mst.EFT_bank_num Bankleitzahl des Lieferanten 99-99-99
N.z. Trennzeichen ','
Falls nicht null: Die ersten 18 Zeichen von "vendor_mst.account_name"; andernfalls die ersten 18 Zeichen von "vendaddr_mst.name" Lieferantenname oder Kontoname des Lieferanten. Nur zu Referenzzwecken. String, Länge 18
N.z. Trennzeichen ','
Summe aller Beträge in "appmtd_mst.dom_amt_paid", wenn Währungscode des Lieferanten = "currparms_msts.curr_code" für eine Zahlung; andernfalls Summe aller Beträge in "apppmtd_mst.for_amt_paid" für eine Zahlung Zahlungsbetrag String der Länge 10, führende Leerzeichen werden in Nullen konvertiert und Dezimalpunkte entfernt
N.z. Immer auf 'EFT' gesetzt 'EFT'
appmt_mst.check-num Schecknummer Ganzzahl, Feld ist so lang wie für die Nummer erforderlich
N.z. Immer auf '99' gesetzt Integer
N.z. Trennzeichen '/'
Hinweis:  Außer den angegebenen Leerzeichen sind keine weiteren Leerzeichen zulässig. Eine Zeile in der EFT-Ausgabedatei entspricht einem Zahlungsdatensatz. Verwenden Sie '/', um das Ende jedes Datensatzes zu begrenzen.

11-22-33,Bicycle Parts Comp,10020032,0000001500,EFT7,99/ 
11-22-33,Bicycle Parts Comp,01234568,0000002000,EFT82,99/