ALLEFT EFT-Ausgabeformat
Diese Tabelle zeigt das ALLEFT EFT-Ausgabeformat:
| Datenbanktabelle und Spalte | Beschreibung | Format |
|---|---|---|
| vendor_mst.EFT_bank_num | Bankleitzahl des Lieferanten | 99-99-99 |
| vendor_mst.account | EFT-Bankkontonummer | 99999999 |
| N.z. | Immer auf Null gesetzt | 9 |
| Falls nicht null: Die ersten 18 Zeichen von "vendor_mst.account_name"; andernfalls die ersten 18 Zeichen von "vendaddr_mst.name" | Lieferantenname oder Kontoname des Lieferanten. Nur zu Referenzzwecken. | String der Länge 18 |
| Summe aller Beträge in 'appmtd_mst.dom_amt_paid', wenn Währungscode des Lieferanten = 'currparms_msts.curr_code' für eine Zahlung; andernfalls Summe aller Beträge in 'apppmtd_mst.for_amt_paid' für eine Zahlung | Zahlungsbetrag | Dezimal, Länge 8, links mit Leerzeichen aufgefüllt, immer 2 Stellen hinter dem Dezimaltrennzeichen (max. 99999.99) |
| appmt_mst.check-num | Schecknummer | String der Länge 7, links mit Leerzeichen aufgefüllt |
Hinweis: Außer den angegebenen Leerzeichen sind keine weiteren Leerzeichen zulässig. Eine Zeile in der EFT-Ausgabedatei entspricht einem Zahlungsdatensatz.
Wenn der Zahlungsbetrag größer als 99999,99 ist, wird ?????,?? in die Ausgabedatei geschrieben. Außerdem wird eine Zeile mit der Angabe des Fehlers in eine Fehlerdatei geschrieben (die im gleichen Verzeichnis gespeichert wird wie die Ausgabedatei).
11-22-33100200320Bicycle Parts Comp 10.00 1
11-22-33100200320Bicycle Parts Comp 20.00 2