ABAFILE EFT-Ausgabeformat

Für detaillierte Informationen über das ABAFILE-Format setzen Sie sich bitte mit der Australian Bankers Association in Verbindung. In den folgenden Tabellen sind die Feldgröße und die Ausrichtung angegeben.

ANZ, NAB und WBC verwenden das ABA-Standarddateiformat. Diese Banken verwenden Transaktionscode 50 oder 13, je nachdem, ob es sich um eine Soll- oder Habenbuchung handelt.

ABAFILE (ANZ, NAB, WBC)

Standarddatensatztyp 0

Name Von Position Länge Wert oder Anmerkungen
Record Type 0 1 1 0
Leer 2 17 Darf keine Einträge enthalten
Reel Sequence Number 19 2 01
User Financial Institution 21 3 bank_addr_mst.bank_code

Offizielle Abkürzung eines Finanzinstituts

Leer 24 7 Darf keine Einträge enthalten
User preferred name of user supplying file 31 26 apparms_mst.EFT_user_name

Muss eine Eingabe enthalten

User Identification Number of user supplying file 57 6 apparms_mst.EFT_user_number

Von der APCA und den Finanzinstituten des Anwenders zugewiesene Anwender-ID. Format: numerisch. Rechts ausgerichtet. Mit Nullen aufgefüllt.

Description of file contents 63 12 "VENDOR PMT"
Date to be processed 75 6 Today()

Freigabedatum der Transaktionen für alle Finanzinstitute

Leer 81 40 Darf keine Einträge enthalten.

Standarddatensatztyp 1

Name Von Position Länge Wert oder Anmerkungen
Record Type 1 1 1 1
BSB Number 2 7 vendor_mst.EFT_bank_num

Format ###-###

Account number 9 9 vendor_mst.account
Indikator 18 1 (leer)
Transaktionscode 19 2 13 oder 50
Betrag 21 10 glbank_mst.check_amt
Title of Account 31 32 parms_mst.company
Referenz 63 18 glbank_mst.ref_num+'-'+glbank_mst.check_num
BSB Number 81 7 bank_addr_mst.bank_number

Format ###-###

AccountNumber 88 9 bank_hdr_mst.branch_code
Name of Remitter 97 16 parms_mst.company
Amount of withholding Tax 113 8 00000000

ABAFILE (HSBC, Bankwest)

Für diese Banken ist neben den genannten Standarddatensätzen zusätzlich mindestens ein Datensatz vom Typ 1 (Transaktionscode 13) erforderlich, in dem alle Zahlungen zu einem Habendatensatz mit folgendem Format zusammengefasst werden:

Name Von Position Länge Wert oder Anmerkungen
Record Type 1 1 1 1
BSB Number 2 7 bank_addr_mst.bank_number

Format ###-###

Account number 9 9 bank_hdr_mst.branch_code
Indikator 18 1 (leer)
Transaktionscode 19 2 13
Betrag 21 10 dbl_NegativeAmtTotal
Title of Account 31 32 parms_mst.company
Referenz 63 18 "Zahlungen an den Zahlungsempfänger"
BSB Number 81 7 bank_addr_mst.bank_number

Format ###-###

AccountNumber 88 9 bank_hdr_mst.branch_code
Name of Remitter 97 16 parms_mst.company
Amount of withholding Tax 113 8 00000000

ABAFILE (CBA)

Für diese Bank sind neben den genannten Standardformaten zusätzlich zwei Datensätze für jede Transaktion erforderlich (Transaktionscode 50 gefolgt von diesem Datensatz mit Transaktionscode 13):

Name Von Position Länge Wert oder Anmerkungen
Record Type 1 1 1 1
BSB Number 2 7 bank_addr_mst.bank_number

Format ###-###

Account number 9 9 bank_hdr_mst.branch_code
Indikator 18 1 (leer)
Transaktionscode 19 2 13
Betrag 21 10 DomCheckAmt
Title of Account 31 32 parms_mst.company
Referenz 63 18 "Zahlung"
BSB Number 81 7 bank_addr_mst.bank_number

Format ###-###

AccountNumber 88 9 bank_hdr_mst.branch_code
Name of Remitter 97 16 parms_mst.company
Amount of withholding Tax 113 8 00000000