Buchen von Transaktionen für den elektronischen Zahlungsverkehr

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Anwender, die die Option Endgültiges Register/Buchen verwenden oder das Zahlungsavis drucken, über Berechtigungen zum Schreiben in das Ausgabeverzeichnis für EFT-Dateien verfügen. Wenn Sie einen dieser Prozesse erfolgreich ausführen und keine Datei erstellt wird, überprüfen Sie die Berechtigungen für das Verzeichnis.

So buchen Sie Transaktionen für den elektronischen Zahlungsverkehr und erstellen die EFT-Ausgabedatei:

Vor der Buchung müssen Sie die Option Bericht 'Kreditoren-EFT-Buchung' in der Maske Kreditoren-EFT-Buchung auswählen.

Hierdurch wird eine Liste mit den zu buchenden EFT-Zahlungen erstellt. Die Tabelle am unteren Rand der Maske enthält ebenfalls die Liste der zu buchenden Einträge. Überprüfen Sie diese Listen.
Nachdem der Bericht gedruckt wurde, wählen Sie die Option Endgültiges Register/Buchen aus, um den Buchungsvorgang zu starten.
In diesem Schritt wird auch die Ausgabedatei für die EFT-Zahlungen auf Basis der Informationen aus den Feldern in der Maske Bankdateiformat erstellt. Das System:
- schreibt die Datei in dem Format, das im Feld EFT-Format angegeben ist.
- schreibt die Zahlungsdatensätze in diese Datei, die einen fortlaufend nummerierten Dateinamen (auf Basis des Wertes im Feld Letzte EFT-Datei) hat.
- Speichert die Datei in den logischen Ordner, der im Feld Logischer Ordner angegeben ist.
  Hinweis: Klicken Sie auf die Schaltfläche Dateien in der Maske Kreditoren-EFT-Buchung, um die Ausgabedatei im logischen Ordner anzuzeigen oder daraus herunterzuladen.
- erstellt den Bericht 'EFT Ausgabedatei'. In diesem Bericht sind alle ausgegebenen EFT-Datensätze protokolliert.
Wählen Sie optional die Option Zahlungsavis drucken aus, und klicken Sie dann zum Drucken des Zahlungsavis auf Verarbeiten.

Hinweis: Wenn die Option EFT für das Zahlungsavis in der Maske Kreditorenparameter ausgewählt wurde, müssen Sie auch die Option Zahlungsavis drucken auswählen.

Damit die Druck-, Fax- oder Email-Ausgabe von Zahlungsavisen lieferantenbasiert erfolgt, aktivieren Sie zusätzlich das Kontrollkästchen Profil verwenden.

Wenn Sie eine EFT-Zahlung und Zuordnung buchen, wird die Zahlung in einem Datensatz für Bankabstimmungen gespeichert. Das System kennzeichnet den Datensatz als Nicht storniert.