Kreditoren - Schritte

Mit dem Modul Kreditoren (Verbindlichkeiten) bezahlen Sie Ihre Lieferanten für in Auftrag gegebene Dienstleistungen und gelieferte Waren. Dieses Modul ist eng mit dem Einkaufsmodul verknüpft, in dem Sie Bestellungen, Bestellanforderungen, Rahmenbestellungen und Abrufe erstellen und entgegennehmen.

Die folgenden Aufgaben stellen die grundlegenden Schritte innerhalb des Moduls Kreditoren dar. Weitere Informationen finden Sie in den verknüpften Hilfethemen.

  1. Eingeben eines Lieferantendatensatzes
  2. Erstellen von Kreditorenbelegen und -korrekturen
  3. Zuordnen von Kreditorenbelegen und -korrekturen
  4. Erstellen von Dauerbelegen
  5. Erstellen von Dauerbelegen
  6. Zuordnen Dauerbelege
  7. Genehmigen von Belegen
  8. Drucken und Buchen von Belegen
  9. Manuelles Zuordnen von Lieferantenzahlungen
  10. Erstellen von automatischen Zahlungen
  11. Verwenden der Schnellzahlung
  12. Drucken und Buchen von Schecks
  13. Erstellen manueller Schecks
  14. Festlegen einer Zahlungssperre für einen Lieferanten
  15. Protokollieren der Lieferantenkommunikation
  16. Buchen in das Kreditorenbuch-Zuordnungsjournal
  17. Löschen gebuchter Kreditorenzahlungen
  18. Stornieren von gebuchten Schecks
  19. Aktivieren/Deaktivieren gebuchter Transaktionen
  20. Jahresabschluss - Kreditoren
  21. Löschen von Beleghistorie
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