Einrichten von Kreditoren

So richten Sie Ihr Kreditorensystem ein:

Definieren Sie die Kreditorenkontonummern in der Maske Kontoplan.

Für alle Belege, Korrekturen und Zahlungen müssen Kontonummern im Kreditorensystem definiert werden. Die Maske Kontoplan muss alle kreditorenbezogenen Kontonummern enthalten, bevor Transaktionen zugeordnet und Buchungen vorgenommen werden können.
Definieren Sie die Standardkonten für Kreditorenbelege, Zollkosten, Frachtkosten usw. in der Maske Einkaufsparameter.
Richten Sie Bestandskorrektur- und Abweichungskonten in der Maske Produktcodes ein.

Die Nummer des Bestandskorrekturkontos wird vom System für Bestelleingangstransaktionen verwendet. Den Abweichungskonten können für eine Gruppe von Teilen mit einem gemeinsamen Produktcode Abweichungsaufwendungen zugeordnet werden.
In der Maske Kreditorenparameter:
- Geben Sie die Lieferantenpräfixe an.
  Das Lieferantenpräfix wird zur alphanumerischen Nummerierung der Lieferanten verwendet. Bei neuen Lieferanten wird das Präfix automatisch den Standardlieferantennummern vorangestellt. Falls der Standardwert vom Anwender überschrieben wird, wird kein Präfix angewandt.
- Richten Sie die Fälligkeitsparameter ein, die im Bericht 'Verbindlichkeitsfälligkeiten' als Standardzeitraum in Tagen und als Standardtitel verwendet werden sollen.
  Negative Zahlen geben die Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitstermin an (der Fälligkeitstermin des Belegs liegt in der Zukunft). Positive Zahlen geben die Anzahl der überfälligen Tage an. Der Bericht 'Fälligkeiten' kann auf Basis des Rechnungsdatums, des Fälligkeitstermins oder des Skontodatums erstellt werden.
- Richten Sie die Standardkonten für die vom System generierten Zuordnungen ein.
- Geben Sie an, ob externe Aufwendungsberichte durch das Kreditorensystem verarbeitet werden.
Richten Sie für jeden Lieferanten einen Bankcode in der Maske Bankabstimmungen ein.

Bankcodes werden für jede Bank definiert, mit der Ihr Unternehmen zusammenarbeitet. Für jeden Bankcode ist eine Hauptbuch-Kontonummer erforderlich. Mehrere Bankcodes können dasselbe Hauptbuch-Kassenkonto verwenden.
Richten Sie die Liefercodes in der Maske Lieferarten ein.

Lieferarten sind für Lieferanten erforderlich und verweisen auf eine auf einem Auftrag angegebene Lieferart.
Richten Sie die Fakturierungs-Bedingungscodes in der Maske Fakturierungsbedingungen ein.

Der Fakturierungsbedingungscode wird in der Maske Lieferanten oder Multi-Site-Lieferanten angezeigt und gibt die standardmäßigen Fakturierungsbedingungen an. Der Standardwert kann auf dem Auftrag überschrieben werden. Anhand der Fakturierungsbedingungen werden der Fälligkeitstermin, das Skontodatum und ggf. der Rabattprozentsatz berechnet, wenn der Anwender das Rechnungsdatum eingibt.
Richten Sie die Gründe für eine Zahlungssperre in der Maske Zahlungssperre - Gründe ein,

um anzugeben, warum für einen Lieferanten eine Zahlungssperre festgelegt werden kann.