Erstellen von Multi-Site-Belegen und Korrekturen mit dem Beleggenerator

Bei den in der Maske Beleggenerator angezeigten Datensätzen handelt es sich um eingegangene Bestellpositionen, die in der Maske Bestelleingang an den Zielstandorten verarbeitet wurden.

Wenn Sie einen dieser Datensätze über den Beleggenerator auswählen und verarbeiten, wird die Lieferantenrechnung im Kreditorensystem eingegeben, und ein Beleg wird am Zielstandort erstellt. Wenn Sie einen vorhandenen Beleg über den Beleggenerator ändern, wird am Zielstandort eine Korrektur erstellt. Die vom Beleggenerator erstellten Kreditorenbelege können später in gewissem Umfang in der Maske Kreditorenbelege und -korrekturen an den Zielstandorten bearbeitet werden.

Hinweis: Das Tabellenfeld Hauptbuchkonto dient lediglich zur Information und gilt nicht für den aktuellen Beleg.
  1. Öffnen Sie die Maske Beleggenerator.
  2. Filtern Sie nach einer bestimmten Lieferantennummer, einem bestimmten Lieferantennamen und/oder einer bestimmten Währung. (Oder lassen Sie alle Felder leer, um sämtliche Lieferanten anzuzeigen.)

    In der Tabelle werden dann für die ausgewählten Lieferanten alle Bestellungen angezeigt, die eingegangen sind, für die aber noch kein Beleg erstellt wurde. Diese Bestellungen stammen aus allen Standorten, welche die Kategorie Bestellgenerator mit dem Standort replizieren, an dem der Bestellgenerator ausgeführt wird.

    Die angezeigten Daten enthalten den Zielstandort, an dem die Bestellung eingegangen ist und der Beleg bzw. die Korrektur erstellt wird, den auslösenden Standort und die Nummer der Generator-Bestellung (sofern zutreffend), die Bestellnummer, die Bestellposition/den Abruf, das Teil, die Mengen, die Mengeneinheit usw.

  3. Geben Sie den Typ der auszuführenden Aktivität an. Standardmäßig werden in der Maske die Bestellungen angezeigt, für die Belege erstellt werden.

    Wenn Typ auf Beleg gesetzt wird, werden in der Maske für einzelne Lieferanten alle Bestellungen angezeigt, die eingegangen sind, für die aber noch kein Beleg erstellt wurde. Sie können den Materialgesamtwert, den gesamten Frachtbetrag, diverse Kosten sowie die Gesamtsteuerbeträge angeben (unter bestimmten Umständen, so wie in der Anmerkung unten beschrieben). Sie können darüber hinaus den Frachtbetrag, diverse Kosten und die Steuergesamtbeträge (unter bestimmten Bedingungen) auch für einzelne Bestellungen angeben.

    Wenn Typ in Korrektur geändert wird:

    • Wählen Sie den Standort aus, an dem ein Beleg in die gebuchten Kreditorentransaktionen gebucht wurde und für den die Korrektur erstellt werden muss. Dieser Standort ist ebenfalls Ort der Korrekturerstellung.
    • Wählen Sie eine Belegnummer aus. In der Dropdown-Liste werden verfügbare Belege des Zielstandortes angezeigt.
    • In der Tabelle werden alle positiven Rückbelastungen angezeigt, für die keine Korrekturen erstellt wurden. Wählen Sie die Bestellungen aus, für die Sie Korrekturen erstellen möchten. Eine Korrektur kann für jeden Beleg erstellt werden, der in die gebuchten Kreditorentransaktionen gebucht wurde.
  4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Verwenden Sie das Kontrollkästchen Ausgewählt, um die Bestellungen auszuwählen, die in die Belege (oder die Korrektur) aufgenommen werden sollen, die an den einzelnen Standorten erstellt werden.
    • Verwenden Sie die Felder im Bereich Zusätzliche Auswahl unten in der Maske, um einen Bereich von Bestellungen basierend auf Standort, Bestellnummer oder Position/Abruf auszuwählen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Übereinstimmende Bestellung auswählen, um das Feld Ausgewählt für diese Zeilen zu aktivieren.
    Hinweis:  Die Tabelle enthält alle möglichen Datensätze für einen Lieferanten. Nach Auswahl eines Datensatzes deaktiviert das System jedoch auf Grundlage der folgenden Kriterien automatisch einige der anderen Datensätze:
    • Wenn die erste ausgewählte Zeile einen festen Wechselkurs besitzt, können nur die Zeilen ausgewählt werden, die denselben festen Wechselkurs aufweisen.
    • Wenn für die erste ausgewählte Zeile die Option Steuer in Kosten aufnehmen aktiviert ist, können nur die Zeilen ausgewählt werden, für die Steuer in Kosten aufnehmen ebenfalls aktiviert ist.

    Sie können auf Auswahl aufheben (Alle) klicken, um die Auswahl aller ausgewählten Zeilen aufzuheben und von neuem mit der Auswahl zu beginnen.

  5. In den Bestellpositionen/Abrufen in der Tabelle können Sie die Eingangsmenge (Zu berechnen) und die Kosten/ME ändern.
  6. Nehmen Sie Material, Fracht, Diverse Kosten und Steuerbeträge (unter bestimmten Umständen, wie in der Anmerkung weiter unten beschrieben) aus der Lieferantenrechnung in den Kopffeldern auf. Sie können Frachtkosten und diverse Kosten in der Tabelle für jede ausgewählte Bestellposition eingeben und die Beträge für Sales Tax und Sales Tax 2 für jede ausgewählte Bestellposition, welche die in der Anmerkung weiter unten aufgeführten Bedingungen erfüllt. Wenn Sie dann einen Beleg für die gesamten Frachtkosten und diverse Kosten sowie (unter bestimmten Bedingungen) für die Steuerbeträge einer Bestellung generieren, wird die Summe für einen Zielstandort gebildet.

    Die laufenden Summen für den Beleg werden in den Feldern Material, Fracht und Diverse Kosten unter der Tabelle angezeigt. Anhand dieser laufenden Summen wird geprüft, ob die eingegebenen Werte den Werten der Lieferantenrechnung entsprechen, die Sie im Kopf eingegeben haben.

    Wenn der Beleg generiert wird, wird der gesamte Frachtbetrag pro Standort als einzelne Zuordnung erstellt. Auf ähnliche Art und Weise werden die gesamten diversen Kosten und die Steuergesamtbeträge als einzelne Zuordnungen erstellt.

  7. Klicken Sie auf Erstellen, um Belege oder Korrekturen für die ausgewählten Datensätze zu erstellen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden folgende Vorgänge ausgeführt:
    • Eine neue Generator-Belegnummer wird generiert. Ihr wird das Präfix der Generator-Belege des auslösenden Standortes vorangestellt (aus der Maske Einkaufsparameter). Die Generator-Belegnummer wird für alle Zeilen festgelegt, die für diese Sitzung ausgewählt wurden und für die keine Generator-Belegnummer angegeben ist.
    • Der auslösende Standort des Generator-Belegs wird auf die ID des lokalen Standortes gesetzt.
    • Alle ausgewählten Daten werden aus dem lokalen Standort in die Zielstandorte kopiert.
    • An jedem ausgewählten Zielstandort erstellt das System Belege mit den Daten des Zielstandortes und den vom Beleggenerator übergebenen Informationen. Die einzelnen Belegnummern basieren auf der Belegnummerierung an den Zielstandorten.
    • Für Belege werden unter den in der Anmerkung weiter unten beschriebenen Bedingungen am Zielstandort Steuern generiert, entweder auf Grundlage der Steuern aus der Bestellung und den Bestellpositionen/Abrufen oder auf Grundlage der in dieser Maske eingegebenen Beträge.
    • Es wird eine Korrektur am Zielstandort erstellt.
    • Es wird eine Meldung mit der generierten und übermittelten Generator-Belegnummer angezeigt.
  8. Die Sammlung wird aktualisiert, sodass für den ausgewählten Lieferanten alle Bestellungen angezeigt werden, für die noch ein Beleg erstellt werden muss bzw. die korrigiert werden müssen.
    Hinweis:  Wenn sich der Prozess der Belegerstellung am Zielstandort verzögert, kann es sein, dass in der Liste weiterhin Bestelleingänge angezeigt werden, die bereits übermittelt sind, für die aber noch ein Beleg erstellt werden muss.
  9. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Belege oder Korrekturen zu erstellen.
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