Erstellen von Kontenübersichtsschreiben

Am Jahresende verschicken einige Firmen ein Schreiben mit einer Übersicht über aktuelle Salden der jeweiligen Kunden- oder Lieferentenkonten an ihre Kunden und Lieferanten. Das Schreiben kann entweder Transaktionsdetails oder ausschließlich den Kontensaldo beinhalten. Ein Antwortschreiben kann eingeschlossen werden, sodass Kunden und Lieferanten auf eine der folgenden Arten antworten können:

das Antwortschreiben unterschrieben zurücksenden, wenn die Informationen mit ihrer Buchhaltung übereinstimmen, oder
das Antwortschreiben korrigieren und zurücksenden, wenn die Informationen nicht mit ihrer Buchhaltung übereinstimmen.

Die Kunden- oder Lieferantensalden werden durch die folgenden Berechnungen bestimmt:


Typ	Betragsformeln
Beleg oder Korrektur	-1 * inv_amt
Kreditorenzahlungen	amt_paid + amt_disc
Rechnung oder Soll	Betrag + misc_charges + sales_tax + sales_tax_2 + Lieferkosten
DEBITOREN: Zahlung oder Gutschrift	(Betrag + misc_charges + sales_tax + sales_tax_2 + Lieferkosten) * -1

Um ein Schreiben mit den entsprechenden Beträgen zu erstellen:

Geben Sie in der Maske Bericht 'Kontoauszug' die folgenden Informationen an:

Antwortschreiben drucken

Wählen Sie die Option für ausgewählte Kunden oder Lieferanten zum Drucken eines Antwortschreibens nachfolgend auf die Kontoübersicht.

Nullsaldo-Kunden/-Lieferanten drucken

Wählen Sie diese Option zum Erstellen eines Schreibens an Kunden oder Lieferanten mit Nullsalden.

Berichtskopf anzeigen

Wählen Sie diese Option, um den Berichtskopf anzuzeigen.

Detail anzeigen

Wählen Sie diese Option, Transaktionsdetails im Schreiben einzuschließen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird nur die Zusammenfassung der Salden eingeschlossen.

Profil verwenden

Wählen Sie dieses Option aus, um das gegebenenfalls zugeordnete Kunden- oder Lieferanten-Dokumentprofil zu verwenden.

Stichtag

Geben Sie das letzte Datum an, das im Saldo eingeschlossen werden soll. Alle Transaktionen bis einschließlich dieses Datums werden im Saldo eingeschlossen. Standardmäßig wird das aktuelle Jahresende verwendet.

Antwort am

Geben Sie das Fälligkeitsdatum zur Rücksendung des Antwortschreibens aus. Der Standardwert ist der Stichtag + 30 Tage.

Datumsinkrement

Aktivieren Sie diese Option, wenn das System Datumsbereiche automatisch inkrementieren und den Bericht automatisch neu ausführen soll.

Kunden und Bereich

Wählen Sie zum Erstellen eines Kundenschreibens Kunden und geben Sie die einzuschließenden Start- und Endkundennummern.

Lieferant und Bereich

Wählen Sie zum Erstellen eines Lieferantenschreibens Lieferant und geben Sie die einzuschließenden Start- und Endlieferantennummern an.
Klicken Sie auf Vorschau, um die Information zum Drucken des Schreibens anzuzeigen.