Informationen zu Kreditsperren

Sie können manuell eine Kreditsperre für einen Kunden oder einen Kundenauftrag einrichten, wenn Sie berechtigt sind, das Feld Kreditsperre zu aktualisieren.

Sie können jedoch auch die Funktion 'Auftragskreditsperre ändern' verwenden, um selektiv auf der Basis der beiden folgenden Parameter aus der Maske Kunden Kreditsperren für Kundenaufträge einzurichten:

Tage nach Rechnungsdatum/Fälligkeitstermin
Limit für fälligen gebuchten Saldo

Das Einrichten einer Kreditsperre für einen Kunden bewirkt, dass Lieferungen an diesen Kunden nicht zulässig sind; es bewirkt jedoch nicht, dass Kreditsperren für einzelne Aufträge eingerichtet werden. Um eine Kreditsperre für einzelne Aufträge einzurichten, müssen Sie die Maske Kundenaufträge verwenden. Um eine Kreditsperre für einen Kunden einzurichten, müssen Sie die Maske Kunden verwenden.

Aktivieren von Kreditsperren

Sie müssen einen Code in das Feld Grund für Kreditsperre 'Limit überschritten' in der Maske Debitorenparameter eingeben, um die Kreditsperrenfunktionalität des Systems zu aktivieren.

Vorsicht:

Wenn das Feld Grund für Kreditsperre: Limit überschritten leer ist und Sie einen Kundenauftrag erstellen oder aktualisieren, der bewirkt, dass das Kreditlimit des Kunden überschritten wird, richtet das System keine Kreditsperre für den Auftrag ein und verhindert auch nicht die Lieferung des Auftrags.

Identifizieren von Kunden und Aufträgen mit Kreditsperren

Wenn für einen Kunden eine Kreditsperre eingerichtet wurde, wird ein großes, rotes X im Kundendatensatz und in allen Kundenauftragsdatensätzen für diesen Kunden angezeigt. Wenn Sie die Kreditsperre für den Kunden manuell eingerichtet haben, ist das Kontrollkästchen Kreditsperre ausgewählt.

Das Kontrollkästchen Kreditsperre im Kundenauftrag ist in folgenden Situationen ausgewählt:

Sie haben das Feld manuell ausgewählt.
Das System hat eine Kreditsperre für den Auftrag eingerichtet, da das Kreditlimit überschritten wurde.
Die Funktion Auftragskreditsperre ändern hat eine Kreditsperre für diesen Auftrag eingerichtet.

Hinweis: Es ist möglich, dass für einen Kunden eine Kreditsperre eingerichtet ist, das Feld Kreditsperre für diesen Kunden ausgewählt ist und in seinem Datensatz ein rotes X angezeigt wird, während für einen Kundenauftrag dieses Kunden ebenfalls ein rotes X angezeigt wird, das Feld Kreditsperre für den Kundenauftrag jedoch nicht ausgewählt ist. Dies ist der Fall, wenn die Kreditsperre für den Kunden manuell eingerichtet wurde. Das System zeigt ein rotes X für jeden Auftrag dieses Kunden an, wählt jedoch nicht das Feld Kreditsperre dieser Aufträge aus.

Was geschieht, wenn Auftragspositionen das Kreditlimit überschreiten?

Durch das Kontrollkästchen Über Kreditlimit zulassen (das nur bei neuen Auftragspositionen aktualisiert werden kann) wird festgelegt, wie das System Kundenaufträge behandelt, die das Kreditlimit überschreiten. Das System wertet dieses Feld aus, wenn Sie den Kundenauftrag speichern und eine oder mehrere der Auftragspositionen das Kreditlimit (falls angegeben) oder den gesamten für den Kunden verfügbaren Kredit überschreiten:

Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird der Kundenauftrag wie eingegeben gespeichert; die Auftragsposition erhält den Status Bestellt. Das System zeigt eine Warnmeldung, die Sie auf das Überschreiten des Kreditlimits hinweist. Wenn ein Grund im Feld Grund (auf der Registerkarte Kredit der Maske Kunden) definiert wurde, richtet das System eine Kreditsperre für den Auftrag ein, falls noch keine Sperre eingerichtet wurde.
Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, speichert das System die Auftragsposition mit dem Status Geplant und zeigt eine Warnmeldung an, die auf das Überschreiten des Kreditlimits hinweist. Das System nimmt keine Aktualisierung des Saldos offener Aufträge für den Kunden vor und richtet keine Kreditsperre für den Auftrag ein. Sie können diese Auftragsposition später ansteuern und entscheiden, ob der Status in Bestellt geändert oder die Auftragsposition gelöscht werden soll.

Wenn Sie eine Änderung an einer bestehenden Auftragsposition vornehmen und die Auftragsposition daraufhin das Kreditlimit überschreitet, zeigt das System eine Warnmeldung an, die auf das Überschreiten des Kreditlimits hinweist, und richtet automatisch eine Kreditsperre für den Auftrag ein (falls ein Grund für die Kreditsperre definiert wurde).

Wenn es sich um einen Kundenauftrag für einen untergeordneten Kunden handelt, der den Kredit des Konzernkunden verwendet, richtet das System eine Kreditsperre für den Kundenauftrag ein, wenn die Summe aus dem Betrag des aktuellen Kundenauftrags, dem gebuchten Saldo des Konzernkunden und dem Saldo für offene Aufträge das Kreditlimit des Konzernkunden überschreitet.

Erstellen eines Querverweises zu einem Auftrag mit Kreditsperre

Es ist nicht möglich, einen Querverweis zu einer Kundenauftragsposition zu erstellen, wenn eine Kreditsperre für den Kundenauftrag eingerichtet wurde. Wenn der Querverweis zu der Kundenauftragsposition jedoch erstellt wurde, bevor die Kreditsperre für den Kundenauftrag eingerichtet wird, werden die Querverweisinformationen beibehalten.

Verwenden von Kreditsperren mit EDI

Wenn Sie mit Infor SyteLine EDI arbeiten, können Sie verhindern, dass EDI-Kundenaufträge über dem Kreditlimit des Kunden im System gebucht werden. Wählen Sie dazu das Feld Kreditlimit prüfen in der Maske EDI-Kundenprofile aus. Sie können stattdessen jedoch auch festlegen, dass das EDI-Modul vom System den Kundenauftrag automatisch im System bucht und dann eine Kreditsperre für den Kundenauftrag eingerichtet wird, falls das Kreditlimit des Kunden überschritten wird. Wählen Sie hierzu im Feld Grund für Kreditsperre 'Limit überschritten' der Maske Debitorenparameter einen Grund für die Kreditsperre aus. Wenn beide Felder leer sind, wird der EDI-Kundenauftrag gebucht; für den erstellten Kundenauftrag kann keine Kreditsperre eingerichtet werden.

Verwenden von Kreditlimits und Kreditsperren in einer Multi-Site-Umgebung

Wenn Sie ein Kreditlimit an einem Standort eingeben oder ändern, wird der Kreditlimitwert an allen übrigen Standorten durch Replikation dieser Daten geändert. Bei dem Wert für Saldo - Bestellt, der für den Kunden an den einzelnen Standorten angezeigt wird, handelt es sich um den kumulativen Saldo der Aufträge dieses Kunden an allen replizierenden Standorten. Zum Beispiel: Ein Kunde hat ein Kreditlimit von € 100. An Standort 1 liegt ein offener Auftrag im Wert von € 50 vor. An Standort 2 liegt ein offener Auftrag im Wert von € 25 vor. („Offen“ bedeutet in diesem Fall, dass der Status „Bestellt“ lautet und keine Teile geliefert wurden.) Im Datensatz des Kunden in der Maske Kunden wird unter Saldo - Bestellt an beiden Standorten € 75 angezeigt. Wenn Sie an einem der Standorte eine neue Kundenauftragsposition über € 35 hinzufügen, beträgt der Wert für Saldo - Bestellt € 110. Obwohl jeder einzelne Standort innerhalb des Kreditlimits liegt, wird die Position mit dem Status „Geplant“ hinzugefügt, da der vorgeschlagene Wert für „Saldo - Bestellt“ das Kreditlimit überschritten hat.

In einer Multi-Site-Umgebung wird das Feld Auslösender Standort eines Kundenauftrags verwendet, um den Kreditsperrenstatus des Kundenauftrags für alle Standorte zu steuern, von denen eine Lieferung des Kundenauftrags erfolgen könnte.

Wenn Sie die Funktion 'Auftragskreditsperre ändern' in einer Multi-Site-Umgebung verwenden, erfolgt die Verarbeitung ebenfalls an allen Standorten für die ausgewählten Kunden. Das System stellt durch Vergleichen des Kreditlimits eines Kunden mit dem Wert für Saldo - Bestellt fest, wann das Kreditlimit überschritten wird. Wenn dies der Fall ist, geschieht Folgendes:

Falls der Lieferstandort mit dem auslösenden Standort des Kundenauftrags identisch ist, wird eine Kreditsperre für den Auftrag eingerichtet.
Falls der Lieferstandort nicht mit dem auslösenden Standort des Kundenauftrags identisch ist, wird eine Warnmeldung angezeigt; es wird jedoch keine Kreditsperre für den Auftrag eingerichtet.