Erstellen eines neuen Sammelrechnungskopfes

Über die Maske Sammelrechnung erstellen können Sie Sammelrechnungen sowohl für reguläre Kundenaufträge als auch für Versandaufträge erstellen. Bitte beachten Sie, dass Versandaufträge mit der Aktivität Sammelfakturierung fakturiert werden müssen.

Sie können Kundenauftragspositionen sortieren nach:

Kundennummer
Rechnungshäufigkeit, wie z.B. wöchentlich oder monatlich
Auftragsart: regulärer Kundenauftrag oder Versandauftrag
Kundenauftragsnummer (wenn Sie Kundenaufträge bearbeiten)
Versandauftragsnummer (wenn Sie Versandaufträge bearbeiten)
Kundenbestellnummer (wenn Sie Versandaufträge bearbeiten)
Lieferdatum

Mit der Funktion können ungebuchte Sammelrechnungsdatensätze gelöscht werden. Sie ist sehr hilfreich beim Aktualisieren (Neugenerieren) von offenen Rechnungsdatensätzen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren und Löschen von Sammelrechnungsdatensätzen.

Während des Generierungsvorgangs werden gelieferte Kundenauftragsteile analysiert und die Teile ausgewählt, die für die Sammelfakturierung vorgesehen sind oder mit einer Versandauftragsnummer verknüpft sind. Die Menge eines gelieferten Teils muss größer sein als die berechnete Menge abzüglich der Retourenmenge. Die ausgewählten Teile werden nach den von Ihnen festgelegten Filterkriterien analysiert. Anschließend werden Sammelrechnungsdatensätze für die herausgefilterten Teile erstellt.

Teilrechnungstransaktionen werden dabei ignoriert. Für Kundenauftragsteile ausgegebene Teilrechnungen werden berücksichtigt, wenn Sie die Rechnungen mit der Funktion Sammelfakturierung drucken. Teilrechnungstransaktionen werden auf Sammelrechnungen genauso wie auf regulären Rechnungen angezeigt.

Entsprechend dazu werden Vorauszahlungen ignoriert, obwohl sie beim Drucken von Rechnungen bearbeitet werden.

Hinweis: Falls bei der Generierung eines Sammelrechnungskopfes Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte, dass die Einstellung des Kontrollkästchens Steuer in Preis aufnehmen für den Kunden und den Kundenauftrag, den Sie bearbeiten, identisch ist.

Sie können Rechnungsköpfe für einen Kunden generieren, wenn für diesen Kunden keine ausstehenden Rechnungsdatensätze existieren. Um Rechnungen für einen Kunden hinzuzufügen, für den Rechnungen offen sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Aktivität Sammelrechnung erstellen.
Geben Sie im Feld Datensatz zuerst löschen nach an, wie Datensätze gelöscht werden sollen.
Wählen Sie die Kundennummer im Feld Kunde aus. Falls Sammelrechnungsdatensätze für diesen Kunden vorliegen und es daher nicht möglich ist, eine neue Rechnung zu erstellen, wird eine entsprechende Meldung vom System angezeigt.
Geben Sie die Kriterien für das Generieren von Rechnungen in den Bereichen Rechnungszyklus, Kundenaufträge verarbeiten, Versandaufträge verarbeiten und Erstellung nach Lieferdatum ein.
Klicken Sie nach der Auswahl der Kriterien auf OK.

Hinweis: Sie können eine neue Versandauftragsrechnung mit der Typangabe Einzeln nach Bestellnummer im Feld VA-Rechnung erstellen, falls eine vergleichbare Rechnung für diesen Kunden vorhanden ist. Eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens finden Sie unter "Hinzufügen von Rechnungspositionen".

Nach Erstellen der Datensätze können Sie sie in der Maske Sammelrechnungs-Workbench überprüfen und bearbeiten, und die Rechnungen mit der Aktivität Sammelfakturierung drucken und buchen. Sammelrechnungen werden in der Währung der Aufträge dargestellt, für die die Rechnung erstellt wurde. Alle Aufträge müssen die gleiche Währung aufweisen.

Hinweis: Während die Maske Sammelrechnung erstellen geöffnet ist, kann kein anderer Anwender die Maske Sammelrechnungs-Workbench oder die Maske Sammelrechnung erstellen aufrufen.