Fälligkeitstermin und Skontodatum (Vergleichsübersicht)

Diese Beispieltabelle vergleicht verschiedene Kombinationen aus Fälligkeitstagen, Stichtagen, Berechnungscodes, Folgemonatsfälligkeiten, Folgemonaten, Rabatt-Folgemonatstagen, Rabatt-Folgemonaten und Feiertagsversatzmethoden zur Bestimmung des Fälligkeitstermins und des Skontodatums. Das Datum, also der 24.11.2011, ist in diesen Beispielen ein Feiertag.

In der Tabelle listet die Spalte für Folgemonate den Berechnungscode, die Fälligkeitstage, die Folgemonatsfälligkeit und die Werte für die Folgemonate auf. Die Spalte "Anmerkung" entspricht der Anmerkungsmarge unter der Tabelle.

Rechnungsdatum Spalte mit den Werten für Folgemonate Stichtag Feiertagsversatzmethode Skontotage Folgemonatstag Rabatt Berechn. Skontomonate (vorwärts) Fäll.-Term. Skontodatum Text
10/25/2011 0/30/0/0 25 Kein Versatz 10 0 0 11/24/2011 11/4/2011 A
10/25/2011 1/30/0/0 25 Kein Versatz 10 0 0 12/1/2011 11/4/2011 B
10/25/2011 2/30/0/0 25 Kein Versatz 10 0 0 11/30/2011 11/4/2011 C
10/25/2011 3/30/0/0 25 Kein Versatz 10 0 0 12/30/2011 11/4/2011 D
10/25/2011 99/30/0/0 25 Kein Versatz 10 0 0 11/24/2011 11/4/2011 E
10/25/2011 0/0/5/0 25 Früherer Zeitpunkt 0 27 0 11/5/2011 10/27/2011 F
10/25/2011 1/0/5/0 25 Früherer Zeitpunkt 0 27 0 11/5/2011 10/27/2011 G
10/25/2011 2/0/5/0 25 Früherer Zeitpunkt 0 27 0 11/5/2011 10/27/2011 H
10/25/2011 3/0/5/0 25 Früherer Zeitpunkt 0 27 0 12/5/2011 10/27/2011 I
10/25/2011 99/0/5/0 25 Früherer Zeitpunkt 0 27 0 11/5/2011 10/27/2011 J
10/25/2011 0/0/24/0 30 Früherer Zeitpunkt 0 10 0 11/23/2011 11/10/2011 K
10/25/2011 1/0/24/0 30 Späterer Zeitpunkt 0 10 0 11/25/2011 11/10/2011 L
10/25/2011 2/0/24/0 30 Kein Versatz 0 10 0 11/24/2011 11/10/2011 M
10/25/2011 3/0/24/0 30 Kein Versatz 0 10 0 11/24/2011 11/10/2011 N
10/25/2011 99/0/24/0 30 Kein Versatz 0 10 0 11/24/2011 11/10/2011 O
10/25/2011 0/0/5/1 25 Kein Versatz 0 27 0 12/5/2011 10/27/2011 P
10/25/2011 1/0/5/1 25 Kein Versatz 0 27 1 12/5/2011 11/27/2011 Q
10/25/2011 2/0/5/1 25 Kein Versatz 0 27 0 12/5/2011 10/27/2011 R
10/25/2011 3/0/5/1 25 Kein Versatz 0 27 0 1/5/2012 10/27/2011 S
10/25/2011 99/0/5/1 25 Kein Versatz 0 27 0 12/5/2011 10/27/2011 T

Anmerkung Legende

A - Fälligkeitstage zu Rechnungsdatum addieren

B - Rechnungsdatum >= Stichtag, Fälligkeitstermin ist Beginn des nächsten Monats plus Fälligkeitstage

C - Fälligkeitstermin ist Ende des Rechnungsmonats plus Fälligkeitstage

D - Rechnungsdatum >= Stichtag, Fälligkeitstermin ist Ende des nächsten Monats plus Fälligkeitstage

E - Fälligkeitstage zu Rechnungsdatum addieren

F - Rechnungsdatum fällt auf oder nach Stichtag, zum nächsten Monat weiter

G - Rechnungsdatum fällt auf oder nach Stichtag, zum nächsten Monat weiter

H -Rechnungsdatum fällt auf oder nach Stichtag, zum nächsten Monat weiter

I - Rechnungsdatum fällt auf oder nach Stichtag, zum nächsten Monat weiter und dann zum Ende des nächsten Monats verschieben, bevor an Folgemonatsfälligkeit angepasst wird

J - Rechnungsdatum fällt auf oder nach Stichtag, zum nächsten Monat weiter

K - Feiertag fällt auf 24.11.2011, Feiertagsversatzmethode ist "Früherer Zeitpunkt"

L - Feiertag fällt auf 24.11.2011, Feiertagsversatzmethode ist "Späterer Zeitpunkt"

M - Feiertag fällt auf 24.11.2011, Feiertagsversatzmethode ist "Kein Versatz"

N - Feiertag fällt auf 24.11.2011, Feiertagsversatzmethode ist "Kein Versatz"

O - Feiertag fällt auf 24.11.2011, Feiertagsversatzmethode ist "Kein Versatz"

P - Anzahl Folgemonate ist 1

Q - Anzahl Folgemonate ist 1; Folgemonate für Rabatt ist 1

R - Anzahl Folgemonate ist 1

S - Anzahl Folgemonate ist 1

T - Anzahl Folgemonate ist 1