Informationen zum Genehmigen von Kundenlieferungen

Sie können Kundenlieferungen zur Genehmigung einrichten.

Verwenden Sie diesen Vorgang in bestimmten Prozesskonten zur Aufzeichnung von Journaleinträgen. Während der Auftragslieferung und der Liefergenehmigung befinden sich die "Nicht-Lagergeführt – In Verarbeitung"-Konten nur auf den Ebenen "Debitorenparameter" und "Endbenutzertyp". Sie werden nicht auf den Ebenen der Kundenauftragsposition oder Rahmenposition gespeichert wie die "Nicht lagergeführt"-Konten.

Konten werden aus diesen Masken ausgewählt:

Zuordnungskonten
Endanwendertypen
Debitorenparameter
Teilelagerorte
Produktcodes
Steuercodes

Auftragslieferung

Das System ermöglicht die Aufzeichnung von Journaleinträgen zur Entlastung von „Bestand – In Verarbeitung“ und die Aufzeichnung von Aufwendungen in den „Umsatzkosten - In Verarbeitung“-Konten, die in den Masken Zuordnungskonten und Endbenutzertypen definiert sind. Für Kunden, bei denen Lieferungsgenehmigung erforderlich ausgewählt ist, werden die Journaleinträge mit der Journal-ID CO DIST erstellt. Der Journaleintrag hat die folgende Form:


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Umsatzkosten - In Verarbeitung
	Haben	Bestand in Verarbeitung

Das Journal-Eingabedatum ist das Lieferdatum. Die Verarbeitung von Lieferungen mit negativen Mengen darf nicht die nicht genehmigte Menge überschreiten. Wenn eine Lieferung mit einer größeren negativen Menge erforderlich ist, reduzieren Sie die genehmigte Menge so, dass die negative Menge erlaubt ist. Wenn das Kontrollkästchen Lieferungsgenehmigung erforderlich markiert ist und die Konten „Umsatzkosten - In Verarbeitung“ oder „Bestand – In Verarbeitung“ leer sind, verhindert das System die Lieferung der Position.

Kundengenehmigung

Das System bietet die Möglichkeit zur Angabe der Kundengenehmigung durch Aufzeichnung der vom Kunden genehmigten Menge. Bei Genehmigung zeichnet ein Journaleintrag die Umsatzkosten auf, indem die im Konto „Umsatzkosten – In Verarbeitung“ während der Auftragslieferung vorgenommenen Einträge entlastet werden. Der Journaleintrag hat die folgende Form:


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Umsatzkosten
	Haben	Umsatzkosten - In Verarbeitung

Ein zweiter Journaleintrag zeichnet den bestand auf, indem die im Konto „´Bestand– In Verarbeitung“ während der Auftragslieferung vorgenommenen Einträge entlastet werden.


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Bestand in Verarbeitung
	Haben	Bestand

Die Journaleinträge für beide Einträge haben die Journal-ID CO DIST.

Es wird ein zweiter Satz von Journaleinträgen mit der ID AR DIST erstellt. Die Journaleinträge haben die folgende Form:


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Debitoren in Verarbeitung
Soll		Verkaufsrabatt in Verarb. (optional)
	Haben	Verkauf in Verarb.
	Haben	Deb.-Steuerkto. in Verarbeitung

Der Wert für die genehmigte Menge kann mehrfach mit Werten zwischen der Rechnungsmenge und der Liefermenge geändert werden. Wenn auf die erste Genehmigung mehrere Aktualisierungen folgen, basieren die Kosten der neuen Journale auf der genehmigten Änderungsmenge. Wenn der Wert der genehmigten Menge verringert wird, lauten die Journale wie folgt: Umsatzkosten - In Verarbeitung (Sollbuchung), Umsatzkosten (Habenbuchung), Bestand in Verarbeitung (Habenbuchung), Bestand (Sollbuchung), Verkauf in Verarbeitung (Sollbuchung), Debitorensteuerkonto in Verarbeitung (Sollbuchung), Debitoren in Verarbeitung (Habenbuchung) und Verkaufsrabatt in Verarbeitung (Habenbuchung).

Der Wert für die genehmigte Menge kann für Auftragslieferungen mit einem Wert für die Rechnungsmenge, der unter der Liefermenge liegt, angepasst werden. Sobald der Rechnungswert der Liefermenge entspricht, sind keine weiteren Änderungen mehr möglich. Für jeden Eintrag im Feld Genehmigte Menge werden Datensätze im Protokoll ' Genehmigung Kundenauftragslieferungen' erstellt. Wenn das Kontrollkästchen Lieferungsgenehmigung erforderlich markiert ist, müssen diese Kontofelder ausgefüllt sein, oder das System verhindert die Genehmigung der Position.

Umsatzkosten - In Verarbeitung - Konten
Bestand in Verarbeitung - Konten
Konto Debitoren in Verarbeitung
Konto Verkaufsrabatt in Verarbeitung - wenn für die Position ein Rabatt gilt
Konto Verkauf in Verarb.
Debitorensteuerkonto in Verarbeitung - wenn die Position steuerpflichtig ist

Auftragsfakturierung

Bei Kundenaufträgen, für die „Lieferungsgenehmigung erforderlich“ ausgewählt wurde, ermöglicht das System, nur die Auftragslieferungen zu fakturieren, die einen Wert für die Lieferungsgenehmigungsmenge haben, der die fakturierte Menge überschreitet, und bei denen das Rechnungsdatum gleich dem Genehmigungsdatum ist oder später liegt. Bei Kundenaufträgen, bei denen Liefergenehmigung erforderlich nicht ausgewählt wurde, schließt die Fakturierung alle Auftragslieferungen ein, die noch nicht fakturiert wurden. Es werden Journaleinträge erstellt, die die gebuchten Abgrenzungseinträge zu den Lieferungen umkehren und anschließend Debitorenrechnungen und zugehörige Journaleinträge mit der Journal-ID AR DIST in der folgenden Form generieren:

Bei Erstellung der Rechnung werden diese Konten gebucht.


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Verkauf in Verarb.
Soll		Deb.-Steuerkto. in Verarbeitung
	Haben	Debitoren in Verarbeitung
	Haben	Verkaufsrabatt in Verarb. (optional)

Nach Buchung der Rechnung werden diese Konten gebucht.


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Debitoren
Soll		VK-Rabatt
	Haben	VK
	Haben	Deb.Steuerkto

Sammelfakturierung

Lieferungsgenehmigung erforderlich Lieferungsgenehmigung erforderlich

Bei Erstellung der Rechnung werden diese Konten gebucht.


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Verkauf in Verarb.
Soll		Deb.-Steuerkto. in Verarbeitung
	Haben	Debitoren in Verarbeitung
	Haben	Verkaufsrabatt in Verarb. (optional)

Nach Buchung der Rechnung werden diese Konten gebucht.


Soll	Haben	Transaktion
Soll		Debitoren
Soll		VK-Rabatt
	Haben	VK
	Haben	Deb.Steuerkto

Lieferungsgenehmigung erforderlich

Konto Debitoren in Verarbeitung
Konto Verkaufsrabatt in Verarbeitung - wenn für die Position ein Rabatt gilt
Konto Verkauf in Verarb.
Debitoren-Steuerkonto in Verarbeitung - wenn die Position steuerpflichtig ist