Wenn Kunden bei ihrer Zahlung auf eine andere Referenznummer als die Rechnungsnummer verweisen, können Sie angeben, welcher Referenztyp von ihnen bei der Zahlung bereitgestellt wird.
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Öffnen Sie die Maske EDI-Kundenprofile, und wählen Sie einen Kunden.
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Stellen Sie sicher, dass die Lieferadresse 0 ausgewählt ist.
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Wählen Sie im Feld Zahlungsreferenztyp den Referenztyp aus, der bei der Zahlung vom Kunden bereitgestellt wird.
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Wenn der externe Typ ausgewählt ist, ordnen Sie das EDI-Element zu, das die Referenz zum Feld Externe Zahlungsreferenz in der Maske EDI-Kundenaufträge enthält.
Beim Buchen von EDI-Kundenauftragsrechnungen wird automatisch der für den Kunden festgelegte Referenztyp gesucht und die Referenznummer entsprechend eingestellt.
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Wenn Sie eine Zahlung zuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsreferenz in der Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen, um die Maske Zahlungsreferenzsuche zu öffnen.
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Geben Sie in der Maske Zahlungsreferenzsuche die Referenz ein, die mit der Zahlung bereitgestellt wurde.
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Klicken Sie auf Suchen, um in der Tabelle alle Rechnungen anzuzeigen, die zu der von Ihnen eingegebenen Referenz passen.
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Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus, und klicken Sie auf OK, um zu der gewählten Rechnungsnummer in der Maske Debitoren-Zahlungszuordnungen zurückzukehren.
Hinweis: Wenn Sie die Maske Debitoren-Schnellzahlung verwenden, wird die Referenznummer in der Tabelle angezeigt.