Paiement manuel d'une facture

Le paiement manuel d'une facture se produit lorsque vous préparez un chèque pour une facture dans le système. Par exemple, un messager livre un colis et vous lui faites un chèque. Vous devez ensuite enregistrer manuellement le chèque par rapport à la facture appropriée. Bien que vous puissiez utiliser cette méthode, notez qu'à des fins d'audit, il est préférable de faire un paiement immédiat.

Si vous avez la facture lorsque vous payez manuellement un fournisseur, vous pouvez créer la facture lors de l'enregistrement du paiement. Si vous payez manuellement un fournisseur, mais qu'il n'y a pas de numéro de facture, vous devez saisir la transaction comme crédit divers.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    • N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
    • Type de transaction : Sélectionnez Facture.
    • Type de processus : Sélectionnez le type voulu.
    • N° facture : Précisez le numéro de facture du fournisseur pour cette transaction.
    • Montant : Indiquez le montant de la facture.
    • Date facture : Indiquez la date de la facture. La valeur par défaut est la date courante.
  4. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    • Paie : Sélectionnez cette option pour payer immédiatement cette facture.
    • Litige : Sélectionnez cette option pour faire passer cette facture au statut Contesté.
    • Suspens : Sélectionnez cette option pour suspendre cette facture. Lorsque vous suspendez une transaction, la transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Informations supplémentaires, puis cliquez sur Modifier.
  7. Indiquez les informations du chèque manuel, puis cliquez sur Enregistrer.
  8. Cliquez sur Paiements manuels.
  9. Sélectionnez les paiements planifiés dans la grille Ouvrir factures pour fournisseur, puis cliquez sur Appliquer sélection. Les paiements planifiés sont répertoriés dans la grille Factures utilisées pour vérification.
  10. Pour gérer le montant d'un paiement planifié sélectionné, sélectionnez le paiement, puis cliquez sur Modifier. Le montant du paiement ne peut pas être supérieur au montant de la facture.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Répétez les étapes 6 à 11 jusqu'à ce que le montant de vérification soit nul.
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