Mise en œuvre du traitement des paiements par boîte postale

  1. Sélectionnez Administrateur système > Paramètres > Société.
  2. Ouvrez l'enregistrement de la société.
  3. Précisez ou vérifiez le répertoire dans le champ EDI entrant.
  4. Sélectionnez Client > Paramètres > Client.
  5. Définissez un nouvel enregistrement pour le client fictif.

    Ce client est utilisé pour reporter des transactions de paiement non rapprochées lors de l'importation/la mise à jour des boîtes postales.

  6. Sélectionnez Client > Paramètres > Boîte postale.
  7. Cliquez sur Nouveau.
  8. Indiquez le numéro de client fictif dans le champ N° client.

    Cet enregistrement est utilisé lors du processus d'importation/de mise à jour pour valider la transmission de boîte postale.

  9. Indiquez le premier numéro de boîte postale dans le champ N° boîte postale.
    Ce numéro est fourni par votre banque.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  11. (Facultatif) Configurez un enregistrement de boîte postale pour chaque client qui effectue des paiements dans votre boîte postale. Vous pouvez ignorer cette étape si vous sélectionnez Oui à l'option Créer enregistrements ARSL ? dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation.
  12. Sélectionnez Administrateur système > Administration > Options administrateur > Clients.
  13. Dans la section Encaissements, indiquez une valeur dans le champ Possibilité de remise en jours.

    Ceci est utilisé pour déterminer si les remises échues doivent être appliquées lors du processus d'importation/de mise à jour.

  14. Précisez une valeur dans le champ Montant alloué si paiement complet.

    Cette tolérance est appliquée si Oui est sélectionné dans le champ Effectuer des radiations du rapport CC - Boîtes postales - Importation.

  15. Sélectionnez Administrateur système > Paramètres > Opérateur. Indiquez votre ID d'opérateur ou l'opérateur R&D, selon que vous souhaitez définir le compte GL de radiation pour les comptes clients par opérateur. (Facultatif) Créez un paramètre pour l'ensemble de la société.
  16. Vérifiez qu'un compte GL est configuré pour le Compte radiation CC. Ceci est utilisé si les conditions suivantes sont remplies :
    • Oui est sélectionné dans le champ Effectuer des radiations ? du rapport CC - Boîtes postales - Importation.
    • Vous avez indiqué une valeur dans Alloué si paiement complet dans SA - Options administrateur.
    Remarque

    Si vous avez une entente avec votre banque concernant la réception de paiements dans votre boîte postale par voie électronique, vous pouvez importer les données de boîte postale après avoir reçu votre premier fichier plat.

  17. (Facultatif) Sélectionnez Client > Entrée > Rapports ARE > CC - Boîtes postales - Importation et configurez un rapport enregistré. Exécutez l'importation au moins une fois par jour. Une fois que vous avez terminé votre mise en œuvre initiale et testé l'importation des boîtes postales, exécutez l'importation sous forme de rapport enregistré pour accélérer le processus. Planifiez l'exécution du rapport à un moment où personne ne reporte d'encaissements dans CC - Saisie des encaissements.
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