Plages et options du rapport CC - Impression des états de compte

Plages

Options

Date de l'état

Cette date est imprimée sur les relevés. Cette date ne limite pas la sélection de données comme une plage de dates. Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours. Les relevés sont exécutés pour tous les clients ouverts jusqu'à la date que vous définissez comme date de relevé.

Tri : (C)lient, (N)om ou (Z)Code postal

La commande que vous sélectionnez s'applique à toutes les plages.

Indiquez C pour imprimer les relevés par ordre de numéro de client.

Indiquez N pour imprimer les relevés par ordre de nom de client.

Indiquez Z pour imprimer les relevés par ordre de code postal.

Tri : (I)Numéro de facture, (D)ate ou (S)Destinataire

Cette option détermine la façon dont les transactions de facture sont affichées dans chaque relevé.

Précisez I pour imprimer les transactions dans l'ordre des numéros de facture.

Indiquez D pour imprimer les transactions dans l'ordre des dates de la facture, ou des dates de paiement pour les factures inactives.

Indiquez S pour imprimer les transactions dans l'ordre des destinataires. Les crédits divers et les liquidités non affectées sont inclus dans le sous-total et le total final. Si vous sélectionnez Oui à l'option Inclure factures avec échéance à venir ? les factures à échéance future sont également incluses dans le sous-total et le total final.

Imprimer comptes ayant un solde de « 0 » ?

Sélectionnez Oui pour imprimer des relevés pour les clients dont le solde total est nul.

Il s'agit du total du solde des périodes 1 à 5, des frais de service, des factures futures, des crédits divers et des liquidités non affectées.

Remarque

Si vous sélectionnez Non pour cette option, et que vous sélectionnez Oui à l'option Exiger états de compte ?, les relevés à solde nul sont toujours imprimés.

Imprimer Comptes Ayant Solde Crediteur

Sélectionnez Oui pour imprimer des relevés pour les clients dont le solde total est un crédit.

Le solde est le total des périodes 1 à 5, des frais de service, des factures futures, des crédits divers et des liquidités non affectées.

Impr. Seulement Si Soldes Passés Période

Indiquez le numéro de la période pour limiter le nombre de relevés à imprimer. Les relevés s'impriment pour tous les clients qui ont des soldes dans des périodes plus anciennes.

Par exemple, si vous précisez 2, les relevés s'impriment pour tous les clients ayant un solde dans les périodes 3, 4 ou 5.

Ce paramètre a priorité sur l'option Exiger états de compte ? et n'imprime que les clients dont le solde a dépassé la période spécifiée.

Exiger Etats de Compte?

Sélectionner Oui pour imprimer des relevés pour les clients dont le champ Type relevé dans Paramètres client est réglé à Aucun. Ce champ remplace le paramètre du champ Solde minimum à imprimer dans SA - Options administrateur - Client - Relevés.

Vous pouvez imprimer plusieurs relevés au cours du mois sans mettre à jour la date de solde du dernier relevé et du relevé précédent dans l'enregistrement Interrogation clients.

Remarque

Les relevés à solde nul s'impriment toujours si vous sélectionnez Oui pour cette option, même si vous avez sélectionné Non à l'option Imprimer comptes ayant un solde de « 0 ».

Inclure Factures Echéance A Venir?

Les factures avec échéance à venir et les crédits futurs ne sont pas inclus automatiquement dans les transactions actives qui s'impriment.

Sélectionnez Oui pour inclure le total des factures à échéance à venir et les crédits futurs dans le solde du client qui s'imprime en haut du relevé, et pour imprimer les transactions de factures futures et les crédits futurs avec les transactions actives. Le statut Futur s'affiche pour les factures qui arrivent à échéance dans le futur.

Imprimer références ?

Sélectionnez Oui pour imprimer la ligne de référence jointe à une transaction.

Imprimer Sommaire Chèques?

Sélectionnez Oui pour imprimer un sommaire des chèques à la fin de chaque relevé. Le sommaire des chèques imprime tous les chèques reçus pour ce client depuis le dernier relevé non exigé, même si ces chèques ont été reçus dans les mois précédents.

Imprimer Message Promotionnel?

Sélectionnez Oui pour imprimer un message promotionnel sur chaque relevé. Entrez le message promotionnel dans le champ Titre dans la page Informations. Le message promotionnel s'imprime sur tous les relevés de cette exécution.

Lorsque vous imprimerez de nouveau des relevés, vous devrez indiquer de nouveau le message promotionnel, à moins que vous utilisiez un rapport enregistré.

Impr. Non Payés Seul?-N/A Solde A Venir

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement les éléments ouverts sur vos relevés. Les transactions de la période courante ne sont pas incluses si elles sont inactives.

Sélectionnez Non pour imprimer les transactions d'un client qui ont été facturées à une société de financement. Les transactions sont marquées FLPLN.

Fax-courriel lorsque approprié ?

Sélectionnez Oui pour envoyer un relevé par courriel ou télécopieur à votre client.

L'envoi des relevés par courriel ou par télécopieur dépend de ce que vous précisez dans le champ Relevés dans Paramètres client - eCommerce.

Si vous précisez Courriel, le relevé est envoyé par courriel aux adresses de courriel configurées pour le client dans Paramètres client ou Paramètres destinataire client.

Si vous indiquez Télécopieur, le relevé est télécopié au numéro de télécopieur indiqué dans Paramètres client - Général. Le télécopieur, qui est indiqué dans la page Informations, doit être un appareil valide, défini dans SA - Paramètres imprimante. Si l'imprimante indiquée dans la page Informations n'est pas le télécopieur, le nom d'utilisateur est utilisé dans le champ De sur la télécopie. Si le nom d'utilisateur n'est pas disponible, Comptabilité ou Achats est utilisé.